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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 619.00 | 86.00 | 533.00 | 619.00 |
040 Immobilisations financières | 521 660.00 | 105 000.00 | 416 660.00 | 521 660.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 522 279.00 | 105 086.00 | 417 193.00 | 522 279.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 807.00 | | 59 807.00 | 59 807.00 |
072 Créances – Autres | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
084 Disponibilités | 7 489.00 | | 7 489.00 | 7 489.00 |
092 Charges constatées d’avance | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 444.00 | | 69 444.00 | 69 444.00 |
110 Total général Actif | 591 723.00 | 105 086.00 | 486 637.00 | 591 723.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 285 107.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -99 237.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 229 870.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 152 440.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 555.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 005.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 773.00 | |
176 Total des dettes | | | 256 767.00 | |
180 Total général Passif | | | 486 637.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 619.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 126 830.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 905.00 | 89 038.00 | | 128 905.00 |
230 Autres produits | 1 197.00 | 3.00 | | 1 197.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 702.00 | 89 041.00 | | 132 702.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 299.00 | | | 299.00 |
242 Autres charges externes. | 33 601.00 | 50 439.00 | | 33 601.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 552.00 | | | 552.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 933.00 | 1 867.00 | | 1 933.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 086.00 | 24 250.00 | | 51 086.00 |
252 Charges sociales | 33 074.00 | 11 170.00 | | 33 074.00 |
254 Dotations aux amortissements | 86.00 | | | 86.00 |
262 Autres charges | 30.00 | 2.00 | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 108.00 | 87 729.00 | | 120 108.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 594.00 | 1 312.00 | | 12 594.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 296 038.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | | | 500.00 |
294 Charges financières | 110 435.00 | 4 440.00 | | 110 435.00 |
300 Charges exceptionnelles | 316.00 | 90.00 | | 316.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 581.00 | 3 713.00 | | 1 581.00 |
310 Bénéfice ou perte | -99 237.00 | 289 107.00 | | -99 237.00 |