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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 619.00 | 353.00 | 266.00 | 619.00 |
040 Immobilisations financières | 521 660.00 | 231 000.00 | 290 660.00 | 521 660.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 522 279.00 | 231 353.00 | 290 926.00 | 522 279.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
072 Créances – Autres | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
084 Disponibilités | 7 008.00 | | 7 008.00 | 7 008.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 882.00 | | 10 882.00 | 10 882.00 |
110 Total général Actif | 533 161.00 | 231 353.00 | 301 808.00 | 533 161.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 185 870.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 143.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 233 013.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 840.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 453.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 955.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 795.00 | |
180 Total général Passif | | | 301 808.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 2 600.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 938.00 | 128 905.00 | | 83 938.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1 197.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 939.00 | 132 702.00 | | 83 939.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 299.00 | | |
242 Autres charges externes. | 31 464.00 | 33 601.00 | | 31 464.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 336.00 | | | 336.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 730.00 | 1 933.00 | | 1 730.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 821.00 | 51 086.00 | | 25 821.00 |
252 Charges sociales | 16 287.00 | 33 074.00 | | 16 287.00 |
254 Dotations aux amortissements | 267.00 | 86.00 | | 267.00 |
262 Autres charges | 76.00 | 30.00 | | 76.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 646.00 | 120 108.00 | | 75 646.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 293.00 | 12 594.00 | | 8 293.00 |
280 Produits financiers | 130 020.00 | 2.00 | | 130 020.00 |
290 Produits exceptionnels | | 500.00 | | |
294 Charges financières | 133 102.00 | 110 435.00 | | 133 102.00 |
300 Charges exceptionnelles | 480.00 | 316.00 | | 480.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 588.00 | 1 581.00 | | 1 588.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 143.00 | -99 237.00 | | 3 143.00 |