| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 237.00 | 6 164.00 | 22 073.00 | 28 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 476.00 | 6 166.00 | 36 310.00 | 42 476.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 478.00 | 12 330.00 | 362 149.00 | 374 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 330.00 | | 33 330.00 | 33 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 025.00 | | 142 025.00 | 142 025.00 |
BZ Autres créances | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
CF Disponibilités | 173 475.00 | | 173 475.00 | 173 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 765.00 | | 401 765.00 | 401 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 243.00 | 12 330.00 | 763 913.00 | 776 243.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 226.00 | | | 48 226.00 |
DL TOTAL (I) | 98 226.00 | | | 98 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 770.00 | | | 377 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 063.00 | | | 64 063.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 275.00 | | | 53 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 179.00 | | | 120 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 687.00 | | | 665 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 913.00 | | | 763 913.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 374 478.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 713.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 765.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 330.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 330.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 275.00 | 53 275.00 | | 53 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 855.00 | 38 855.00 | | 38 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 930.00 | 45 930.00 | | 45 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 166.00 | 9 166.00 | | 9 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 142 025.00 | | | 142 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | | | 12.00 |
VB T. V. A. | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 770.00 | 50 731.00 | 239 845.00 | 377 770.00 |
VI Groupe et associés | 64 063.00 | | | 64 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 313.00 | | | 32 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 763.00 | 8 763.00 | | 8 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263.00 | | | 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 647.00 | 144 897.00 | 3 750.00 | 148 647.00 |
VW T.V.A. | 17 466.00 | 17 466.00 | | 17 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 287.00 | 224 185.00 | 239 845.00 | 615 287.00 |