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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 856.00 | 14 218.00 | 14 638.00 | 28 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 176.00 | 17 853.00 | 31 323.00 | 49 176.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 547.00 | 32 071.00 | 353 476.00 | 385 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 688.00 | | 38 688.00 | 38 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 121.00 | | 107 121.00 | 107 121.00 |
BZ Autres créances | 36 156.00 | | 36 156.00 | 36 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 319.00 | | 50 319.00 | 50 319.00 |
CF Disponibilités | 142 102.00 | | 142 102.00 | 142 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 386.00 | | 374 386.00 | 374 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 933.00 | 32 071.00 | 727 862.00 | 759 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 43 226.00 | | | 43 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 039.00 | 48 226.00 | | 55 039.00 |
DL TOTAL (I) | 153 265.00 | 98 226.00 | | 153 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 727.00 | 377 770.00 | | 321 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 313.00 | 64 063.00 | | 64 313.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 730.00 | 50 400.00 | | 44 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 563.00 | 53 275.00 | | 47 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 265.00 | 120 179.00 | | 96 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 596.00 | 665 687.00 | | 574 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 862.00 | 763 913.00 | | 727 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 478.00 | | 12 869.00 | 374 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 385 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 800.00 | 78 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 713.00 | | 9 119.00 | 70 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 765.00 | | 3 750.00 | 3 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 563.00 | 47 563.00 | | 47 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 137.00 | 32 137.00 | | 32 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 573.00 | 40 573.00 | | 40 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 107 121.00 | | | 107 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | | | 12.00 |
VB T. V. A. | 371.00 | | | 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 727.00 | 57 061.00 | 264 666.00 | 321 727.00 |
VI Groupe et associés | 64 313.00 | 64 313.00 | | 64 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 210.00 | | | 21 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 482.00 | 12 482.00 | | 12 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 563.00 | | | 14 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 777.00 | 143 277.00 | 7 500.00 | 150 777.00 |
VW T.V.A. | 11 072.00 | 11 072.00 | | 11 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 866.00 | 265 201.00 | 264 666.00 | 529 866.00 |