| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 579.00 | 4 912.00 | 3 667.00 | 8 579.00 |
AP Constructions | 682 647.00 | 500 663.00 | 181 984.00 | 682 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 476.00 | 115 715.00 | 18 761.00 | 134 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 949.00 | 22 838.00 | 33 111.00 | 55 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 322.00 | 644 128.00 | 248 195.00 | 892 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 477.00 | 5 379.00 | 98.00 | 5 477.00 |
BZ Autres créances | 79 972.00 | | 79 972.00 | 79 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 261 953.00 | | 261 953.00 | 261 953.00 |
CF Disponibilités | 33 181.00 | | 33 181.00 | 33 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 007.00 | 5 379.00 | 376 628.00 | 382 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 330.00 | 649 507.00 | 624 823.00 | 1 274 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 240 000.00 | 199 000.00 | | 240 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 323.00 | 817.00 | | 1 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 817.00 | 41 507.00 | | 60 817.00 |
DJ Subventions d’investissement | 139 897.00 | 137 311.00 | | 139 897.00 |
DK Provisions réglementées | 1 957.00 | 3 987.00 | | 1 957.00 |
DL TOTAL (I) | 476 993.00 | 415 622.00 | | 476 993.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 777.00 | 23 768.00 | | 19 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 916.00 | 25 590.00 | | 26 916.00 |
EA Autres dettes | | 42.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 136.00 | 71 829.00 | | 81 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 829.00 | 121 237.00 | | 127 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 823.00 | 556 859.00 | | 624 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 829.00 | 121 237.00 | | 127 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 813.00 | | 196 813.00 | 196 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 813.00 | | 196 813.00 | 196 813.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 227 001.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 984.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 305.00 | |
GE Autres charges | | | 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 87.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 538.00 | 688.00 | | 538.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 810.00 | 28 385.00 | | 27 810.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 030.00 | 175.00 | | 2 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 378.00 | 29 248.00 | | 30 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 797.00 | 2 343.00 | | 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 797.00 | 2 343.00 | | 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 581.00 | 26 905.00 | | 29 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 115.00 | 9 593.00 | | 18 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 839.00 | 405 495.00 | | 458 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 022.00 | 363 988.00 | | 398 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 817.00 | 41 507.00 | | 60 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 055.00 | | 40 267.00 | 852 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 892 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 873 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 579.00 | | | 8 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 832 804.00 | | 40 267.00 | 832 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591 144.00 | 52 984.00 | | 591 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 685.00 | 1 227.00 | | 3 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 459.00 | 51 757.00 | | 587 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 987.00 | | 2 030.00 | 3 987.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 434.00 | 4 305.00 | 1 360.00 | 2 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 434.00 | 4 305.00 | 1 360.00 | 2 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 421.00 | 4 305.00 | 3 390.00 | 26 421.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 305.00 | 1 360.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 030.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 777.00 | 19 777.00 | | 19 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 194.00 | 6 194.00 | | 6 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 308.00 | 7 308.00 | | 7 308.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 567.00 | 11 567.00 | | 11 567.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 136.00 | 81 136.00 | | 81 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
UX Autres créances clients | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
VB T. V. A. | 993.00 | | | 993.00 |
VP Divers | 77 229.00 | | | 77 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 545.00 | 86 873.00 | 10 671.00 | 97 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 829.00 | 127 829.00 | | 127 829.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 256.00 | 8 320.00 | | 12 256.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 467.00 | 15 220.00 | | 19 467.00 |
ST Autres comptes | 88 825.00 | 73 268.00 | | 88 825.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 791.00 | 95 236.00 | | 94 791.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 256.00 | 8 320.00 | | 12 256.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160.00 | | | 160.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 57.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 084.00 | 183 724.00 | | 203 084.00 |