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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 579.00 | 7 366.00 | 1 213.00 | 8 579.00 |
AP Constructions | 692 188.00 | 553 936.00 | 138 253.00 | 692 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 249.00 | 131 032.00 | 9 216.00 | 140 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 289.00 | 40 997.00 | 77 292.00 | 118 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 977.00 | 733 331.00 | 236 645.00 | 969 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 767.00 | 13 060.00 | 3 707.00 | 16 767.00 |
BZ Autres créances | 8 951.00 | | 8 951.00 | 8 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 400.00 | | 220 400.00 | 220 400.00 |
CF Disponibilités | 337 734.00 | | 337 734.00 | 337 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 852.00 | 13 060.00 | 570 792.00 | 583 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 553 828.00 | 746 391.00 | 807 437.00 | 1 553 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -65 049.00 | 2 140.00 | | -65 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 188.00 | -67 189.00 | | 67 188.00 |
DJ Subventions d’investissement | 117 402.00 | 115 811.00 | | 117 402.00 |
DL TOTAL (I) | 452 541.00 | 383 762.00 | | 452 541.00 |
DP Provisions pour risques | 210 000.00 | 170 000.00 | | 210 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 210 000.00 | 170 000.00 | | 210 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 903.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 343.00 | 26 765.00 | | 20 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 645.00 | 20 827.00 | | 16 645.00 |
EA Autres dettes | 907.00 | | | 907.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 001.00 | 103 060.00 | | 107 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 896.00 | 152 562.00 | | 144 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 437.00 | 706 324.00 | | 807 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 896.00 | 150 659.00 | | 144 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 913 081.00 | | 56 895.00 | 913 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 969 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 950 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 579.00 | | | 8 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 893 830.00 | | 56 895.00 | 893 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 691 878.00 | 41 453.00 | | 691 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 139.00 | 1 227.00 | | 6 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 685 739.00 | 40 226.00 | | 685 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 170 000.00 | 40 000.00 | | 170 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 918.00 | 7 229.00 | 2 087.00 | 7 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 918.00 | 7 229.00 | 2 087.00 | 7 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 918.00 | 47 229.00 | 2 087.00 | 177 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 343.00 | 20 343.00 | | 20 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 054.00 | 10 054.00 | | 10 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 001.00 | 107 001.00 | | 107 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
UX Autres créances clients | 16 767.00 | 16 767.00 | | 16 767.00 |
VB T. V. A. | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VP Divers | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 389.00 | 25 718.00 | 10 671.00 | 36 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 896.00 | 144 896.00 | | 144 896.00 |