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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 111.00 | | 13 111.00 | 13 111.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 235 409.00 | 215 426.00 | 19 983.00 | 235 409.00 |
040 Immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 251 649.00 | 218 426.00 | 33 224.00 | 251 649.00 |
060 Stock marchandises | 280 063.00 | 53 256.00 | 226 807.00 | 280 063.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
072 Créances – Autres | 8 363.00 | | 8 363.00 | 8 363.00 |
084 Disponibilités | 4 357.00 | | 4 357.00 | 4 357.00 |
092 Charges constatées d’avance | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 294 279.00 | 53 256.00 | 241 023.00 | 294 279.00 |
110 Total général Actif | 545 928.00 | 271 682.00 | 274 246.00 | 545 928.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 72 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 128 057.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 489.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 213 746.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 388.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 345.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 372.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 768.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 500.00 | |
180 Total général Passif | | | 274 246.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 560.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 307.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 246 649.00 | | | 246 649.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 550.00 | | | 60 550.00 |
230 Autres produits | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 315 075.00 | | | 315 075.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 172 886.00 | | | 172 886.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -25 854.00 | | | -25 854.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
242 Autres charges externes. | 47 871.00 | | | 47 871.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 457.00 | | | 76 457.00 |
252 Charges sociales | 26 278.00 | | | 26 278.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
262 Autres charges | 338.00 | | | 338.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 307 889.00 | | | 307 889.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 186.00 | | | 7 186.00 |
294 Charges financières | 365.00 | | | 365.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 333.00 | | | 333.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 489.00 | | | 6 489.00 |