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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 111.00 | | 13 111.00 | 13 111.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 237 809.00 | 218 144.00 | 19 666.00 | 237 809.00 |
040 Immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 254 049.00 | 221 144.00 | 32 906.00 | 254 049.00 |
060 Stock marchandises | 267 932.00 | 49 034.00 | 218 897.00 | 267 932.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
072 Créances – Autres | 8 789.00 | | 8 789.00 | 8 789.00 |
084 Disponibilités | 5 889.00 | | 5 889.00 | 5 889.00 |
092 Charges constatées d’avance | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 286 304.00 | 49 034.00 | 237 270.00 | 286 304.00 |
110 Total général Actif | 540 354.00 | 270 178.00 | 270 176.00 | 540 354.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 72 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 134 546.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 965.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 216 711.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 237.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 510.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 902.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 719.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 465.00 | |
180 Total général Passif | | | 270 176.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 211 824.00 | | | 211 824.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 009.00 | | | 62 009.00 |
230 Autres produits | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 278 103.00 | | | 278 103.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 107 629.00 | | | 107 629.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12 132.00 | | | 12 132.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 941.00 | | | 941.00 |
242 Autres charges externes. | 40 198.00 | | | 40 198.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 380.00 | | | 78 380.00 |
252 Charges sociales | 26 683.00 | | | 26 683.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
262 Autres charges | 399.00 | | | 399.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 274 139.00 | | | 274 139.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
294 Charges financières | 999.00 | | | 999.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 251 649.00 | | | 251 649.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |