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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 6 860.00 | 5 491.00 | 1 369.00 | 6 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 676.00 | 8 545.00 | 2 131.00 | 10 676.00 |
BZ Autres créances | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 46 467.00 | | 46 467.00 | 46 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 195.00 | | 4 195.00 | 4 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 679.00 | | 151 679.00 | 151 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 355.00 | 8 545.00 | 153 810.00 | 162 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
DH Report à nouveau | 71 431.00 | | | 71 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 421.00 | | | 26 421.00 |
DL TOTAL (I) | 128 764.00 | | | 128 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160.00 | | | 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 528.00 | | | 18 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
EA Autres dettes | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 047.00 | | | 25 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 810.00 | | | 153 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 927.00 | | | 8 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160.00 | | | 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 850.00 | | 60 850.00 | 60 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 850.00 | | 60 850.00 | 60 850.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 562.00 | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 821.00 | | | 62 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 400.00 | | | 36 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 421.00 | | | 26 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 676.00 | | | 10 676.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 676.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 676.00 | | | 10 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 983.00 | 562.00 | | 7 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 983.00 | 562.00 | | 7 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 119.00 | | | 16 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VI Groupe et associés | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 955.00 | | | 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63.00 | | | 63.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 047.00 | 8 927.00 | | 25 047.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 274.00 | | | 6 274.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 349.00 | | | 8 349.00 |
ST Autres comptes | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 933.00 | | | 9 933.00 |
YT Sous‐traitance | 580.00 | | | 580.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 274.00 | | | 6 274.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 728.00 | | | 24 728.00 |