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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 6 860.00 | 6 521.00 | 340.00 | 6 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 838.00 | 2 193.00 | 645.00 | 2 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 767.00 | 8 714.00 | 2 053.00 | 10 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BZ Autres créances | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 59 843.00 | | 59 843.00 | 59 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 986.00 | | 163 986.00 | 163 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 753.00 | 8 714.00 | 166 040.00 | 174 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 441.00 | 27 440.00 | | 27 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 471.00 | 3 470.00 | | 3 471.00 |
DH Report à nouveau | 75 392.00 | 70 913.00 | | 75 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 686.00 | 34 478.00 | | 32 686.00 |
DL TOTAL (I) | 138 990.00 | 136 303.00 | | 138 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | 13.00 | | 43.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 300.00 | 19 152.00 | | 21 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11.00 | 2 151.00 | | 11.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 605.00 | 4 179.00 | | 3 605.00 |
EA Autres dettes | 2 091.00 | 2 040.00 | | 2 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 050.00 | 27 536.00 | | 27 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 040.00 | 163 839.00 | | 166 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 706.00 | | | 10 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | | | 43.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 782.00 | | 67 782.00 | 67 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 782.00 | | 67 782.00 | 67 782.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 737.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 828.00 | 6 526.00 | | 5 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 907.00 | 67 600.00 | | 67 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 221.00 | 33 121.00 | | 35 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 686.00 | 34 478.00 | | 32 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 461.00 | | 306.00 | 10 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 461.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 461.00 | | | 10 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 306.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 976.00 | 737.00 | | 7 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 976.00 | 737.00 | | 7 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 344.00 | | 16 344.00 | 16 344.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
UX Autres créances clients | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VI Groupe et associés | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 450.00 | 4 144.00 | 306.00 | 4 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 050.00 | 10 706.00 | | 27 050.00 |