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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 52 973.00 | 52 973.00 | | 52 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 133.00 | 197 651.00 | 30 481.00 | 228 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 908.00 | 102 335.00 | 2 573.00 | 104 908.00 |
BD Autres titres immobilisés | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
BF Prêts | 32 741.00 | | 32 741.00 | 32 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 097.00 | 352 959.00 | 72 138.00 | 425 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 535.00 | | 11 535.00 | 11 535.00 |
BN En cours de production de biens | 38 900.00 | | 38 900.00 | 38 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 364.00 | 64 144.00 | 301 220.00 | 365 364.00 |
BZ Autres créances | 68 571.00 | | 68 571.00 | 68 571.00 |
CF Disponibilités | 19 522.00 | | 19 522.00 | 19 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 603.00 | | 11 603.00 | 11 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 495.00 | 64 144.00 | 451 351.00 | 515 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 592.00 | 417 104.00 | 523 488.00 | 940 592.00 |
CR Parts à plus d’un an | 76 727.00 | | | 76 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 78 521.00 | 98 725.00 | | 78 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 018.00 | -20 204.00 | | 19 018.00 |
DL TOTAL (I) | 207 539.00 | 188 521.00 | | 207 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 011.00 | 137 023.00 | | 16 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 462.00 | 285 761.00 | | 155 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 476.00 | 208 803.00 | | 144 476.00 |
EA Autres dettes | | 75 520.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 315 949.00 | 707 107.00 | | 315 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 488.00 | 895 628.00 | | 523 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 949.00 | 703 524.00 | | 315 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 428.00 | 122 952.00 | | 12 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 542 650.00 | | 1 542 650.00 | 1 542 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 542 650.00 | | 1 542 650.00 | 1 542 650.00 |
FM Production stockée | | | 8 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 588 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 363 396.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 707.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 594.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 560 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 710.00 | 11 426.00 | | 36 710.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 84 813.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 84 813.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 776.00 | 379.00 | | 1 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 776.00 | 379.00 | | 1 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 776.00 | 84 434.00 | | -1 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 588 182.00 | 2 076 008.00 | | 1 588 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 569 164.00 | 2 096 212.00 | | 1 569 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 018.00 | -20 204.00 | | 19 018.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 187.00 | 5 735.00 | | 4 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 303.00 | | 8 952.00 | 419 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 158.00 | 34 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 158.00 | 425 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 075.00 | | 8 938.00 | 377 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 655.00 | | 14.00 | 37 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 253.00 | 9 707.00 | | 343 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 253.00 | 9 707.00 | | 343 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 550.00 | 2 594.00 | | 61 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 550.00 | 2 594.00 | | 61 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 550.00 | 2 594.00 | | 61 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 594.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 462.00 | 155 462.00 | | 155 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 006.00 | 22 006.00 | | 22 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 767.00 | 44 767.00 | | 44 767.00 |
UP Prêts | 32 741.00 | | | 32 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 963.00 | | | 963.00 |
UX Autres créances clients | 288 637.00 | | | 288 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 727.00 | | | 76 727.00 |
VB T. V. A. | 28 108.00 | | | 28 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 428.00 | 12 428.00 | | 12 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 466.00 | | | 10 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 502.00 | | | 27 502.00 |
VP Divers | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 057.00 | | | 10 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 603.00 | | | 11 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 242.00 | 368 811.00 | 110 431.00 | 479 242.00 |
VW T.V.A. | 73 350.00 | 73 350.00 | | 73 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 949.00 | 315 949.00 | | 315 949.00 |