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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 52 973.00 | 52 973.00 | | 52 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 509.00 | 202 652.00 | 26 856.00 | 229 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 503.00 | 103 978.00 | 3 524.00 | 107 503.00 |
BD Autres titres immobilisés | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BF Prêts | 31 182.00 | | 31 182.00 | 31 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 523.00 | 359 603.00 | 67 920.00 | 427 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 627.00 | | 10 627.00 | 10 627.00 |
BN En cours de production de biens | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 038.00 | 64 144.00 | 150 893.00 | 215 038.00 |
BZ Autres créances | 36 044.00 | | 36 044.00 | 36 044.00 |
CF Disponibilités | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 971.00 | | 11 971.00 | 11 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 058.00 | 64 144.00 | 222 914.00 | 287 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 581.00 | 423 748.00 | 290 834.00 | 714 581.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 76 727.00 | | | 76 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 97 539.00 | 78 521.00 | | 97 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -234 561.00 | 19 018.00 | | -234 561.00 |
DL TOTAL (I) | -27 022.00 | 207 539.00 | | -27 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 689.00 | 16 011.00 | | 101 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 300.00 | 155 462.00 | | 93 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 054.00 | 144 476.00 | | 99 054.00 |
EA Autres dettes | 23 812.00 | | | 23 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 856.00 | 315 949.00 | | 317 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 834.00 | 523 488.00 | | 290 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 856.00 | 315 949.00 | | 317 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 689.00 | 12 428.00 | | 101 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 077 305.00 | | 1 077 305.00 | 1 077 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 077 305.00 | | 1 077 305.00 | 1 077 305.00 |
FM Production stockée | | | -25 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 659.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 062 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 354 914.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 944.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 364 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -302 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -304 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 659.00 | 36 710.00 | | 10 659.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 802.00 | | | 70 802.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 636.00 | | | 71 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 994.00 | 1 776.00 | | 1 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 994.00 | 1 776.00 | | 1 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 641.00 | -1 776.00 | | 69 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 133 714.00 | 1 588 182.00 | | 1 133 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 368 276.00 | 1 569 164.00 | | 1 368 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -234 561.00 | 19 018.00 | | -234 561.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 904.00 | 4 187.00 | | 7 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 097.00 | | 6 285.00 | 425 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 559.00 | 32 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 859.00 | 427 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 300.00 | 389 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 013.00 | | 6 271.00 | 386 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 510.00 | | 14.00 | 34 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 959.00 | 8 944.00 | 2 300.00 | 352 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 959.00 | 8 944.00 | 2 300.00 | 352 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64 144.00 | | | 64 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 144.00 | | | 64 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 144.00 | | | 64 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 300.00 | 93 300.00 | | 93 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 007.00 | 18 007.00 | | 18 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 576.00 | 41 576.00 | | 41 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 812.00 | 23 812.00 | | 23 812.00 |
UP Prêts | 31 182.00 | | | 31 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 963.00 | | | 963.00 |
UX Autres créances clients | 138 310.00 | | | 138 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 727.00 | | | 76 727.00 |
VB T. V. A. | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 689.00 | 101 689.00 | | 101 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 585.00 | | | 23 585.00 |
VP Divers | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 489.00 | | | 6 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 971.00 | | | 11 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 198.00 | 186 326.00 | 108 872.00 | 295 198.00 |
VW T.V.A. | 36 273.00 | 36 273.00 | | 36 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 856.00 | 317 856.00 | | 317 856.00 |