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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 618.00 | 35 316.00 | 23 302.00 | 58 618.00 |
AP Constructions | 706 912.00 | 543 047.00 | 163 866.00 | 706 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 491.00 | 80 145.00 | 2 346.00 | 82 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 404.00 | 153 804.00 | 15 601.00 | 169 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 048.00 | 819 934.00 | 205 115.00 | 1 025 048.00 |
BT Marchandises | 815 453.00 | 156 986.00 | 658 467.00 | 815 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 151.00 | 189 611.00 | 332 540.00 | 522 151.00 |
BZ Autres créances | 120 203.00 | | 120 203.00 | 120 203.00 |
CF Disponibilités | 48 565.00 | | 48 565.00 | 48 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 416.00 | | 9 416.00 | 9 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 515 788.00 | 346 597.00 | 1 169 190.00 | 1 515 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 540 836.00 | 1 166 531.00 | 1 374 305.00 | 2 540 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 750.00 | 45 750.00 | | 45 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
DH Report à nouveau | -10 893.00 | 424 194.00 | | -10 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 113.00 | -435 087.00 | | 156 113.00 |
DK Provisions réglementées | 97 931.00 | 88 076.00 | | 97 931.00 |
DL TOTAL (I) | 293 475.00 | 127 508.00 | | 293 475.00 |
DP Provisions pour risques | 213.00 | | | 213.00 |
DQ Provisions pour charges | 114 864.00 | 109 396.00 | | 114 864.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 077.00 | 109 396.00 | | 115 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 607.00 | 166 643.00 | | 51 607.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 252.00 | 1 424.00 | | 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 721 069.00 | 703 015.00 | | 721 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 925.00 | 89 766.00 | | 143 925.00 |
EA Autres dettes | 48 900.00 | 31 118.00 | | 48 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 753.00 | 991 966.00 | | 965 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 305.00 | 1 228 869.00 | | 1 374 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 590 967.00 | 2 513 600.00 | 3 104 567.00 | 590 967.00 |
FG Production vendue services | 14 835.00 | | 14 835.00 | 14 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 605 803.00 | 2 513 600.00 | 3 119 403.00 | 605 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 275 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 250 215.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -198 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 819.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 157 181.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 468.00 | |
GE Autres charges | | | 11 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 110 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 014.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 183.00 | 411.00 | | 3 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 183.00 | 411.00 | | 3 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 068.00 | 7 230.00 | | 10 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 068.00 | 7 258.00 | | 10 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 884.00 | -6 848.00 | | -6 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 281 749.00 | 2 897 155.00 | | 3 281 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 125 636.00 | 3 332 242.00 | | 3 125 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 113.00 | -435 087.00 | | 156 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 998 893.00 | | 26 155.00 | 998 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 025 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 958 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 544.00 | | 25 074.00 | 33 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 957 727.00 | | 1 081.00 | 957 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 785 492.00 | 26 819.00 | | 785 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 405.00 | 4 911.00 | | 30 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 755 088.00 | 21 908.00 | | 755 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 76 220.00 | | | 76 220.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 88 076.00 | 9 855.00 | | 88 076.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 396.00 | 5 681.00 | | 109 396.00 |
6N Sur stocks et en cours | 110 342.00 | 156 986.00 | 110 342.00 | 110 342.00 |
6T Sur comptes clients | 233 870.00 | 195.00 | 44 454.00 | 233 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 351 834.00 | 157 181.00 | 154 796.00 | 351 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 549 306.00 | 172 717.00 | 154 796.00 | 549 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 162 649.00 | 154 796.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 068.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 721 069.00 | 721 069.00 | | 721 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 198.00 | 75 198.00 | | 75 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 027.00 | 62 027.00 | | 62 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 632.00 | 38 632.00 | | 38 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
UX Autres créances clients | 333 129.00 | | | 333 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 189 022.00 | | | 189 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 607.00 | 51 607.00 | | 51 607.00 |
VI Groupe et associés | 10 267.00 | 10 267.00 | | 10 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 203.00 | | | 120 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 416.00 | | | 9 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 392.00 | 659 392.00 | | 659 392.00 |
VW T.V.A. | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 501.00 | 965 501.00 | | 965 501.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |