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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 618.00 | 58 333.00 | 285.00 | 58 618.00 |
AP Constructions | 177 500.00 | 164 057.00 | 13 443.00 | 177 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 159.00 | 69 072.00 | 4 087.00 | 73 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 171.00 | 272 190.00 | 156 981.00 | 429 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 122.00 | 7 622.00 | 2 500.00 | 10 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 571.00 | 571 275.00 | 177 296.00 | 748 571.00 |
BT Marchandises | 883 281.00 | 154 193.00 | 729 088.00 | 883 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 789.00 | | 2 789.00 | 2 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 011.00 | 142 182.00 | 267 829.00 | 410 011.00 |
BZ Autres créances | 237 459.00 | | 237 459.00 | 237 459.00 |
CF Disponibilités | 99 634.00 | | 99 634.00 | 99 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 213.00 | | 12 213.00 | 12 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 645 387.00 | 296 375.00 | 1 349 012.00 | 1 645 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 393 959.00 | 867 650.00 | 1 526 309.00 | 2 393 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 750.00 | 45 750.00 | | 45 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
DH Report à nouveau | 597 605.00 | 672 620.00 | | 597 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -182 234.00 | -79 549.00 | | -182 234.00 |
DK Provisions réglementées | 91 507.00 | 73 693.00 | | 91 507.00 |
DL TOTAL (I) | 557 203.00 | 717 089.00 | | 557 203.00 |
DP Provisions pour risques | 14 925.00 | 2 001.00 | | 14 925.00 |
DQ Provisions pour charges | 79 198.00 | 126 739.00 | | 79 198.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 123.00 | 128 740.00 | | 94 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 998.00 | 371 160.00 | | 17 998.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 747.00 | 2 804.00 | | 2 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 427.00 | 666 785.00 | | 617 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 424.00 | 167 286.00 | | 142 424.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
EA Autres dettes | 93 222.00 | 73 712.00 | | 93 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 983.00 | 1 281 748.00 | | 874 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 526 309.00 | 2 127 577.00 | | 1 526 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 765 108.00 | 420 142.00 | 3 185 250.00 | 2 765 108.00 |
FG Production vendue services | 62 556.00 | | 62 556.00 | 62 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 827 664.00 | 420 142.00 | 3 247 806.00 | 2 827 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 285 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 292 726.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 644 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 198.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -32 083.00 | |
GE Autres charges | | | 37 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 715 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -430 003.00 | |
GN Différences positives de change | | | 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 543.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -435 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 757.00 | 11 685.00 | | 81 757.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 231 939.00 | | | 231 939.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 028.00 | 3 403.00 | | 5 028.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 318 724.00 | 15 089.00 | | 318 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 823.00 | | | 28 823.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 854.00 | 2 618.00 | | 11 854.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 842.00 | 9 354.00 | | 24 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 518.00 | 11 972.00 | | 65 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 253 205.00 | 3 116.00 | | 253 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 604 492.00 | 4 181 563.00 | | 3 604 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 786 726.00 | 4 261 112.00 | | 3 786 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -182 234.00 | -79 549.00 | | -182 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 967 064.00 | | 85 849.00 | 967 064.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 58 618.00 | -58 618.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 304 342.00 | 748 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 304 342.00 | 679 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 618.00 | -58 618.00 | 58 618.00 | 58 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 898 324.00 | | 85 849.00 | 898 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 122.00 | | | 10 122.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 746 193.00 | 48 076.00 | 230 617.00 | 746 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 333.00 | | | 58 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 687 861.00 | 48 076.00 | 230 617.00 | 687 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 73 693.00 | 22 842.00 | 5 028.00 | 73 693.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 740.00 | 254 377.00 | 288 934.00 | 128 740.00 |
6N Sur stocks et en cours | 84 015.00 | 1 424 247.00 | 1 354 069.00 | 84 015.00 |
6T Sur comptes clients | 161 546.00 | 457 346.00 | 476 711.00 | 161 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 253 182.00 | 1 881 593.00 | 1 830 779.00 | 253 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 455 615.00 | 2 158 753.00 | 2 124 741.00 | 455 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 115.00 | 37 384.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 617 427.00 | 617 427.00 | | 617 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 215.00 | 62 215.00 | | 62 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 859.00 | 54 859.00 | | 54 859.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 775.00 | 36 775.00 | | 36 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 122.00 | 10 122.00 | | 10 122.00 |
UX Autres créances clients | 306 010.00 | 306 010.00 | | 306 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 924.00 | 10 924.00 | | 10 924.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 212.00 | 7 212.00 | | 7 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 001.00 | 104 001.00 | | 104 001.00 |
VC Groupe et associés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 998.00 | 17 998.00 | | 17 998.00 |
VI Groupe et associés | 56 447.00 | 56 447.00 | | 56 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 798.00 | 40 798.00 | | 40 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 408.00 | 23 408.00 | | 23 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 379.00 | 178 379.00 | | 178 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 213.00 | 12 213.00 | | 12 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 806.00 | 669 806.00 | | 669 806.00 |
VW T.V.A. | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 236.00 | 872 236.00 | | 872 236.00 |