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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 357.00 | 4 283.00 | 1 074.00 | 5 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 780.00 | 70 504.00 | 11 276.00 | 81 780.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 975.00 | 1 492.00 | 36 483.00 | 37 975.00 |
CF Disponibilités | 71 512.00 | | 71 512.00 | 71 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 172.00 | 1 492.00 | 118 680.00 | 120 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 952.00 | 71 996.00 | 129 956.00 | 201 952.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 69 848.00 | 62 205.00 | 7 644.00 | 69 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
DH Report à nouveau | -7 198.00 | -4 663.00 | | -7 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 093.00 | -2 534.00 | | 33 093.00 |
DL TOTAL (I) | 45 106.00 | 12 014.00 | | 45 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 669.00 | 37 715.00 | | 18 669.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 125.00 | 33 489.00 | | 31 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 849.00 | 106 804.00 | | 84 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 956.00 | 118 818.00 | | 129 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 005.00 | | 40 005.00 | 40 005.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 261 358.00 | | 261 358.00 | 261 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 363.00 | | 301 363.00 | 301 363.00 |
FM Production stockée | | | -1 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 240.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 427.00 | | | 38 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 427.00 | | | 38 427.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 143.00 | 122.00 | | 1 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 143.00 | 122.00 | | 1 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 284.00 | -122.00 | | 37 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 473.00 | 340 713.00 | | 340 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 380.00 | 343 247.00 | | 307 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 093.00 | -2 534.00 | | 33 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 923.00 | | | 82 923.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 69 848.00 | | | 69 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 143.00 | 2 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 143.00 | 81 780.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 69 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289.00 | | | 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 084.00 | | | 9 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 511.00 | 5 994.00 | | 64 511.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 809.00 | 5 396.00 | | 56 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 289.00 | | | 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 412.00 | 598.00 | | 7 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 842.00 | | 350.00 | 1 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 985.00 | | 1 493.00 | 2 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 985.00 | | 1 493.00 | 2 985.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 350.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 143.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
UX Autres créances clients | 37 975.00 | | | 37 975.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
VB T. V. A. | 348.00 | | | 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
VP Divers | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 940.00 | 47 382.00 | 2 558.00 | 49 940.00 |