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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 388.00 | 112 077.00 | 1 311.00 | 113 388.00 |
BN En cours de production de biens | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 749.00 | | 15 749.00 | 15 749.00 |
BZ Autres créances | 4 282.00 | | 4 282.00 | 4 282.00 |
CF Disponibilités | 82 012.00 | | 82 012.00 | 82 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 929.00 | | 111 929.00 | 111 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 317.00 | 112 077.00 | 113 240.00 | 225 317.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 110 994.00 | 110 994.00 | | 110 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
DH Report à nouveau | 41 529.00 | | | 41 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 944.00 | | | -10 944.00 |
DL TOTAL (I) | 50 703.00 | | | 50 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325.00 | | | 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 017.00 | | | 25 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 991.00 | | | 17 991.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 532.00 | | | 62 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 240.00 | | | 113 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 532.00 | | | 62 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
FD Production vendue biens | 6 085.00 | | 6 085.00 | 6 085.00 |
FG Production vendue services | 139 933.00 | | 139 933.00 | 139 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 487.00 | | 147 487.00 | 147 487.00 |
FM Production stockée | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 401.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 62.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 723.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11.00 | | | -11.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 462.00 | | | 164 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 406.00 | | | 175 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 944.00 | | | -10 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 515.00 | | | 115 515.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 110 995.00 | | | 110 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 126.00 | 113 388.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 110 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 126.00 | 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289.00 | | | 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 481.00 | 15 723.00 | 2 126.00 | 98 481.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 95 272.00 | 15 723.00 | | 95 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 289.00 | | | 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 920.00 | | 2 126.00 | 2 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 915.00 | | 7 914.00 | 7 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 914.00 | | 7 914.00 | 7 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 914.00 | | 7 914.00 | 7 914.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 914.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 017.00 | 25 017.00 | | 25 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 193.00 | 6 193.00 | | 6 193.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
UX Autres créances clients | 15 749.00 | 15 749.00 | | 15 749.00 |
VB T. V. A. | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | | 1.00 | |
VI Groupe et associés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 229.00 | 20 918.00 | 1 311.00 | 22 229.00 |
VW T.V.A. | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 532.00 | 62 532.00 | | 62 532.00 |