| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
AH Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AN Terrains | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 74 700.00 | 69 207.00 | 5 493.00 | 74 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 753.00 | 656.00 | 1 097.00 | 1 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 309.00 | 111 258.00 | 56 051.00 | 167 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 567.00 | 184 102.00 | 108 465.00 | 292 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 925.00 | | 9 925.00 | 9 925.00 |
BT Marchandises | 5 746.00 | | 5 746.00 | 5 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 815.00 | | 4 815.00 | 4 815.00 |
BZ Autres créances | 33 521.00 | | 33 521.00 | 33 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 102 895.00 | | 102 895.00 | 102 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 173.00 | | 157 173.00 | 157 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 740.00 | 184 102.00 | 265 638.00 | 449 740.00 |
CU Autres participations | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
DH Report à nouveau | 132 008.00 | 149 833.00 | | 132 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 455.00 | -17 825.00 | | 27 455.00 |
DL TOTAL (I) | 169 010.00 | 141 555.00 | | 169 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 255.00 | 6 142.00 | | 37 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 318.00 | 5 134.00 | | 2 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 695.00 | 21 648.00 | | 20 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 433.00 | 36 386.00 | | 34 433.00 |
EA Autres dettes | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 628.00 | 69 310.00 | | 96 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 638.00 | 210 865.00 | | 265 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 846.00 | 69 310.00 | | 69 846.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 401.00 | | 9 401.00 | 9 401.00 |
FG Production vendue services | 330 852.00 | | 330 852.00 | 330 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 254.00 | | 340 254.00 | 340 254.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 034.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 742.00 | |
GE Autres charges | | | 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 108.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 714.00 | 3 053.00 | | 3 714.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 215.00 | | | 215.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 50 000.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 378.00 | 50 000.00 | | 7 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 62.00 | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 76 655.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 76 717.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 344.00 | -26 717.00 | | 7 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 889.00 | 1 898.00 | | 4 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 714.00 | 358 339.00 | | 352 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 259.00 | 376 164.00 | | 325 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 455.00 | -17 825.00 | | 27 455.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 063.00 | | 53 696.00 | 252 063.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 192.00 | 292 567.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 192.00 | 245 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 580.00 | | | 44 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 788.00 | | 53 691.00 | 204 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 294.00 | | 5.00 | 294.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 552.00 | 11 742.00 | 13 192.00 | 185 552.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 572.00 | 11 742.00 | 13 192.00 | 182 572.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 695.00 | 20 695.00 | | 20 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 530.00 | 17 530.00 | | 17 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 778.00 | 11 778.00 | | 11 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VB T. V. A. | 6 114.00 | | | 6 114.00 |
VC Groupe et associés | 9 094.00 | | | 9 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 255.00 | 10 473.00 | 26 782.00 | 37 255.00 |
VI Groupe et associés | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 058.00 | | | 6 058.00 |
VP Divers | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 061.00 | | | 11 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271.00 | | | 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 792.00 | 33 792.00 | | 33 792.00 |
VW T.V.A. | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 628.00 | 69 846.00 | 26 782.00 | 96 628.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 765.00 | 3 373.00 | | 2 765.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 854.00 | 8 257.00 | | 7 854.00 |
ST Autres comptes | 27 114.00 | 19 088.00 | | 27 114.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 023.00 | 24 641.00 | | 25 023.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 80 620.00 | 80 515.00 | | 80 620.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 410.00 | 3 101.00 | | 4 410.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 175.00 | 6 474.00 | | 7 175.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 435.00 | 64 201.00 | | 66 435.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 357.00 | 43 331.00 | | 35 357.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 611.00 | 132 501.00 | | 140 611.00 |