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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
AH Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AN Terrains | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 75 450.00 | 74 788.00 | 663.00 | 75 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 823.00 | 2 081.00 | 742.00 | 2 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 412.00 | 44 202.00 | 124 210.00 | 168 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 571.00 | 124 050.00 | 174 520.00 | 298 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 401.00 | | 10 401.00 | 10 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
BZ Autres créances | 33 896.00 | | 33 896.00 | 33 896.00 |
CF Disponibilités | 86 204.00 | | 86 204.00 | 86 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 698.00 | | 134 698.00 | 134 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 268.00 | 124 050.00 | 309 218.00 | 433 268.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
CU Autres participations | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
DH Report à nouveau | 150 582.00 | 144 778.00 | | 150 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 638.00 | 5 804.00 | | -29 638.00 |
DL TOTAL (I) | 130 492.00 | 160 130.00 | | 130 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 378.00 | 97 198.00 | | 77 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 798.00 | 16 683.00 | | 16 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 861.00 | 59 832.00 | | 50 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 689.00 | 27 232.00 | | 33 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 726.00 | 200 945.00 | | 178 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 218.00 | 361 075.00 | | 309 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 726.00 | 103 747.00 | | 178 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 333 619.00 | | 333 619.00 | 333 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 619.00 | | 333 619.00 | 333 619.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 198.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 372.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 517.00 | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 557.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 006.00 | 1 691.00 | | 9 006.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 170.00 | | | 170.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 162.00 | 931.00 | | 2 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 162.00 | 931.00 | | 2 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 350.00 | 4 387.00 | | 5 350.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 538.00 | | | 14 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 888.00 | 4 387.00 | | 19 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 727.00 | -3 456.00 | | -17 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 200.00 | 464.00 | | -3 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 993.00 | 371 771.00 | | 347 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 631.00 | 365 966.00 | | 377 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 638.00 | 5 804.00 | | -29 638.00 |