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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 079.00 | 15 190.00 | 889.00 | 16 079.00 |
040 Immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 155.00 | 15 190.00 | 965.00 | 16 155.00 |
060 Stock marchandises | 44 200.00 | | 44 200.00 | 44 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 811.00 | | 22 811.00 | 22 811.00 |
072 Créances – Autres | 8 124.00 | | 8 124.00 | 8 124.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
084 Disponibilités | 48 841.00 | | 48 841.00 | 48 841.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 976.00 | | 138 976.00 | 138 976.00 |
110 Total général Actif | 155 131.00 | 15 190.00 | 139 941.00 | 155 131.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 671.00 | |
134 Report à nouveau | | | -78 715.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 188.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -76 847.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 200 168.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 621.00 | |
176 Total des dettes | | | 216 789.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 941.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 217 325.00 | 203 223.00 | | 217 325.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 712.00 | 11 640.00 | | 11 712.00 |
230 Autres produits | 45.00 | 10.00 | | 45.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 082.00 | 214 873.00 | | 229 082.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 162 520.00 | 144 771.00 | | 162 520.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -700.00 | -732.00 | | -700.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 830.00 | 350.00 | | 1 830.00 |
242 Autres charges externes. | 34 485.00 | 31 689.00 | | 34 485.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 428.00 | 2 405.00 | | 2 428.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 532.00 | 41 409.00 | | 40 532.00 |
252 Charges sociales | 14 017.00 | 13 671.00 | | 14 017.00 |
254 Dotations aux amortissements | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
262 Autres charges | 968.00 | | | 968.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 256 279.00 | 233 763.00 | | 256 279.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 197.00 | -18 891.00 | | -27 197.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | 10.00 | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | | 564.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -27 188.00 | -18 316.00 | | -27 188.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 048.00 | | | 19 048.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 490.00 | | | 17 490.00 |