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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 450.00 | 16 976.00 | 474.00 | 17 450.00 |
040 Immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 526.00 | 16 976.00 | 550.00 | 17 526.00 |
060 Stock marchandises | 44 900.00 | | 44 900.00 | 44 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 216.00 | | 10 216.00 | 10 216.00 |
072 Créances – Autres | 6 286.00 | | 6 286.00 | 6 286.00 |
084 Disponibilités | 30 419.00 | | 30 419.00 | 30 419.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 821.00 | | 91 821.00 | 91 821.00 |
110 Total général Actif | 109 347.00 | 16 976.00 | 92 371.00 | 109 347.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 671.00 | |
134 Report à nouveau | | | -110 733.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 152.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -95 829.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 180 659.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 541.00 | |
176 Total des dettes | | | 188 200.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 371.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 128 783.00 | 170 258.00 | | 128 783.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 393.00 | 10 464.00 | | 9 393.00 |
230 Autres produits | 253.00 | 3.00 | | 253.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 429.00 | 180 725.00 | | 138 429.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 103 866.00 | 133 023.00 | | 103 866.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 850.00 | -1 400.00 | | -3 850.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 796.00 | 975.00 | | 1 796.00 |
242 Autres charges externes. | 23 619.00 | 25 487.00 | | 23 619.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 430.00 | 2 184.00 | | 2 430.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 498.00 | | | 498.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 902.00 | 21 749.00 | | 21 902.00 |
252 Charges sociales | 2 260.00 | 1 267.00 | | 2 260.00 |
254 Dotations aux amortissements | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 513.00 | 183 761.00 | | 152 513.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 084.00 | -3 036.00 | | -14 084.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 2 604.00 | | 7.00 |
294 Charges financières | 7.00 | | | 7.00 |
300 Charges exceptionnelles | 68.00 | | | 68.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 152.00 | -432.00 | | -14 152.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 526.00 | | | 17 526.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 062.00 | | | 9 062.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 761.00 | | | 11 761.00 |