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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 036.00 | 33 805.00 | 1 232.00 | 35 036.00 |
040 Immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 075.00 | 33 805.00 | 21 270.00 | 55 075.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 827.00 | | 7 827.00 | 7 827.00 |
060 Stock marchandises | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 902.00 | 3 920.00 | 11 981.00 | 15 902.00 |
072 Créances – Autres | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
084 Disponibilités | 8 371.00 | | 8 371.00 | 8 371.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 028.00 | | 6 028.00 | 6 028.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 841.00 | 3 920.00 | 34 920.00 | 38 841.00 |
110 Total général Actif | 93 916.00 | 37 725.00 | 56 190.00 | 93 916.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 240.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -418.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 727.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 613.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 754.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 096.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 463.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 190.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 91 681.00 | 109 633.00 | | 91 681.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 793.00 | 72 334.00 | | 69 793.00 |
230 Autres produits | 91.00 | 586.00 | | 91.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 565.00 | 182 553.00 | | 161 565.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 350.00 | 70 332.00 | | 59 350.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 354.00 | 1 061.00 | | -1 354.00 |
242 Autres charges externes. | 46 544.00 | 43 938.00 | | 46 544.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 878.00 | 9 075.00 | | 8 878.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 800.00 | 30 450.00 | | 30 800.00 |
252 Charges sociales | 16 090.00 | 13 848.00 | | 16 090.00 |
254 Dotations aux amortissements | 705.00 | 1 258.00 | | 705.00 |
256 Dotations aux provisions | 644.00 | 3 277.00 | | 644.00 |
262 Autres charges | 297.00 | 625.00 | | 297.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 954.00 | 173 864.00 | | 161 954.00 |
270 Résultat d’exploitation | -388.00 | 8 690.00 | | -388.00 |
294 Charges financières | 29.00 | 52.00 | | 29.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 003.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -418.00 | 7 634.00 | | -418.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 075.00 | | | 55 075.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 644.00 | | | 644.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 644.00 | | | 644.00 |