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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 036.00 | 34 695.00 | 341.00 | 35 036.00 |
040 Immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 075.00 | 34 695.00 | 20 379.00 | 55 075.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 795.00 | | 4 795.00 | 4 795.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 441.00 | | 10 441.00 | 10 441.00 |
072 Créances – Autres | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
084 Disponibilités | 11 306.00 | | 11 306.00 | 11 306.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 550.00 | | 30 550.00 | 30 550.00 |
110 Total général Actif | 85 625.00 | 34 695.00 | 50 929.00 | 85 625.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 871.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 185.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 699.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 598.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 633.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 231.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 929.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 59 221.00 | 87 151.00 | | 59 221.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 125.00 | 65 259.00 | | 61 125.00 |
230 Autres produits | 7 712.00 | 82.00 | | 7 712.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 058.00 | 152 493.00 | | 128 058.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 100.00 | | | 100.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 186.00 | 53 556.00 | | 46 186.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -210.00 | 3 243.00 | | -210.00 |
242 Autres charges externes. | 46 581.00 | 41 727.00 | | 46 581.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 201.00 | 8 949.00 | | 7 201.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 800.00 | 30 800.00 | | 16 800.00 |
252 Charges sociales | 6 766.00 | 13 836.00 | | 6 766.00 |
254 Dotations aux amortissements | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
262 Autres charges | 4 003.00 | 1 145.00 | | 4 003.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 872.00 | 153 701.00 | | 127 872.00 |
270 Résultat d’exploitation | 185.00 | -1 208.00 | | 185.00 |
294 Charges financières | | 6.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 185.00 | -1 214.00 | | 185.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 075.00 | | | 55 075.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 069.00 | | | 24 069.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 766.00 | | | 14 766.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 920.00 | | | 3 920.00 |