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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 038.00 | 730.00 | 3 308.00 | 4 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 231.00 | 115 046.00 | 8 185.00 | 123 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 298.00 | 105 201.00 | 52 097.00 | 157 298.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 627.00 | 220 978.00 | 117 649.00 | 338 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 380.00 | | 35 380.00 | 35 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 960 956.00 | | 960 956.00 | 960 956.00 |
BZ Autres créances | 665 374.00 | | 665 374.00 | 665 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 923.00 | 460.00 | 463.00 | 923.00 |
CF Disponibilités | 74 599.00 | | 74 599.00 | 74 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 697.00 | | 45 697.00 | 45 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 782 928.00 | 460.00 | 1 782 468.00 | 1 782 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 121 556.00 | 221 438.00 | 1 900 118.00 | 2 121 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 261 016.00 | 250 692.00 | | 261 016.00 |
DH Report à nouveau | | 228 830.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 672.00 | 31 494.00 | | 672.00 |
DL TOTAL (I) | 303 611.00 | 552 939.00 | | 303 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 418.00 | 348.00 | | 25 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 234.00 | 20 722.00 | | 320 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 709 417.00 | 307 240.00 | | 709 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 541 284.00 | 354 444.00 | | 541 284.00 |
EA Autres dettes | 153.00 | 99.00 | | 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 596 507.00 | 682 853.00 | | 1 596 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 900 118.00 | 1 235 792.00 | | 1 900 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 194 008.00 | | 4 194 008.00 | 4 194 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 194 008.00 | | 4 194 008.00 | 4 194 008.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 698.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 340 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 420 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 930 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 376.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 631 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -290 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 301.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -294 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 275 853.00 | 817.00 | | 275 853.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 500.00 | 76 200.00 | | 29 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 305 353.00 | 77 017.00 | | 305 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 878.00 | 1 227.00 | | 878.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 892.00 | 69.00 | | 9 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 770.00 | 1 296.00 | | 10 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 294 583.00 | 75 721.00 | | 294 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | 1 393.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 646 632.00 | 3 870 291.00 | | 4 646 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 645 960.00 | 3 838 797.00 | | 4 645 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 672.00 | 31 494.00 | | 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 668.00 | | 9 410.00 | 404 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 4 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 450.00 | 338 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 950.00 | 280 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 4 038.00 | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 008.00 | | 1 472.00 | 354 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660.00 | | 3 900.00 | 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 660.00 | 45 376.00 | 65 058.00 | 240 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 730.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 660.00 | 44 646.00 | 65 058.00 | 240 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 175.00 | 285.00 | | 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175.00 | 285.00 | | 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175.00 | 285.00 | | 175.00 |
UG ‐ Financières | | 285.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 709 417.00 | 709 417.00 | | 709 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 127.00 | 160 127.00 | | 160 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 028.00 | 86 028.00 | | 86 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 960 956.00 | | | 960 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
VB T. V. A. | 122 447.00 | | | 122 447.00 |
VC Groupe et associés | 372 579.00 | | | 372 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 418.00 | 25 418.00 | | 25 418.00 |
VI Groupe et associés | 320 234.00 | 320 234.00 | | 320 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 291.00 | | | 37 291.00 |
VP Divers | 109 064.00 | | | 109 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 154.00 | 8 154.00 | | 8 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 663.00 | | | 22 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 697.00 | | | 45 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 675 927.00 | 1 672 027.00 | 3 900.00 | 1 675 927.00 |
VW T.V.A. | 286 975.00 | 286 975.00 | | 286 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 596 507.00 | 1 596 507.00 | | 1 596 507.00 |