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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160.00 | 134.00 | 26.00 | 160.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 258.00 | 2 321.00 | 2 937.00 | 5 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 479.00 | 8 462.00 | 1 017.00 | 9 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 099.00 | 32 529.00 | 32 571.00 | 65 099.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 900.00 | | 68 900.00 | 68 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 056.00 | 43 446.00 | 155 610.00 | 199 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 639.00 | | 84 639.00 | 84 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 289.00 | | 52 289.00 | 52 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 838 953.00 | | 838 953.00 | 838 953.00 |
BZ Autres créances | 881 259.00 | | 881 259.00 | 881 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 923.00 | 460.00 | 463.00 | 923.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 388.00 | | 4 388.00 | 4 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 862 450.00 | 460.00 | 1 861 990.00 | 1 862 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 061 507.00 | 43 906.00 | 2 017 601.00 | 2 061 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 261 687.00 | 261 016.00 | | 261 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -252 174.00 | 672.00 | | -252 174.00 |
DL TOTAL (I) | 51 437.00 | 303 611.00 | | 51 437.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 522.00 | 25 418.00 | | 90 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 004.00 | 320 234.00 | | 100 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 063 125.00 | 709 417.00 | | 1 063 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 640 145.00 | 541 284.00 | | 640 145.00 |
EA Autres dettes | 64 366.00 | 153.00 | | 64 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 958 163.00 | 1 596 507.00 | | 1 958 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 017 601.00 | 1 900 118.00 | | 2 017 601.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 439.00 | 24 431.00 | | 89 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 244 439.00 | | 4 244 439.00 | 4 244 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 244 439.00 | | 4 244 439.00 | 4 244 439.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 547.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 362 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 646.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -84 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 119 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 234 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 594.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 688 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -326 298.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 37.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -332 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 275 853.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 143 300.00 | 29 500.00 | | 143 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 300.00 | 305 353.00 | | 143 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 771.00 | 878.00 | | 59 771.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 573.00 | 9 892.00 | | 3 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 345.00 | 10 770.00 | | 63 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 956.00 | 294 583.00 | | 79 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 505 813.00 | 4 646 632.00 | | 4 505 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 757 987.00 | 4 645 960.00 | | 4 757 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -252 174.00 | 672.00 | | -252 174.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 854.00 | 118 893.00 | | 36 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 627.00 | | 69 128.00 | 338 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208 699.00 | 199 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 208 699.00 | 74 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 038.00 | | 1 380.00 | 54 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 529.00 | | 2 748.00 | 280 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 060.00 | | 65 000.00 | 4 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 978.00 | 27 594.00 | 205 126.00 | 220 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 730.00 | 1 725.00 | | 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 248.00 | 25 869.00 | 205 126.00 | 220 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 460.00 | | | 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 460.00 | | | 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 460.00 | 8 000.00 | | 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 063 125.00 | 1 063 125.00 | | 1 063 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 048.00 | 182 048.00 | | 182 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 469.00 | 123 469.00 | | 123 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 366.00 | 64 366.00 | | 64 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 900.00 | | | 68 900.00 |
UX Autres créances clients | 838 953.00 | | | 838 953.00 |
VB T. V. A. | 136 386.00 | | | 136 386.00 |
VC Groupe et associés | 531 798.00 | | | 531 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 522.00 | 90 522.00 | | 90 522.00 |
VI Groupe et associés | 100 004.00 | 100 004.00 | | 100 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 432.00 | | | 53 432.00 |
VP Divers | 152 588.00 | | | 152 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 810.00 | 7 810.00 | | 7 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 054.00 | | | 7 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 793 500.00 | 1 724 600.00 | 68 900.00 | 1 793 500.00 |
VW T.V.A. | 326 819.00 | 326 819.00 | | 326 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 958 163.00 | 1 958 163.00 | | 1 958 163.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |