| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 541.00 | | 12 541.00 | 12 541.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 164.00 | 81 629.00 | 12 534.00 | 94 164.00 |
040 Immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 770.00 | 81 629.00 | 25 140.00 | 106 770.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 109 720.00 | | 109 720.00 | 109 720.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
072 Créances – Autres | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 733.00 | | 113 733.00 | 113 733.00 |
110 Total général Actif | 220 503.00 | 81 629.00 | 138 873.00 | 220 503.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 241.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 720.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 345.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 959.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 427.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 336.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 143.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 528.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 873.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 430.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 48 528.00 | 44 804.00 | | 48 528.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 015.00 | 10 775.00 | | 2 015.00 |
222 Production stockée | -2 800.00 | -50.00 | | -2 800.00 |
230 Autres produits | 2 372.00 | 2.00 | | 2 372.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 114.00 | 55 530.00 | | 50 114.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 760.00 | 4 326.00 | | 760.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 530.00 | 680.00 | | 3 530.00 |
242 Autres charges externes. | 38 854.00 | 38 495.00 | | 38 854.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 653.00 | | | 653.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 505.00 | 762.00 | | 1 505.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 889.00 | 8 073.00 | | 2 889.00 |
252 Charges sociales | | 257.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 1 755.00 | 884.00 | | 1 755.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 41.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 293.00 | 53 519.00 | | 49 293.00 |
270 Résultat d’exploitation | 821.00 | 2 011.00 | | 821.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | | | 500.00 |
294 Charges financières | 510.00 | 921.00 | | 510.00 |
300 Charges exceptionnelles | 91.00 | 500.00 | | 91.00 |
310 Bénéfice ou perte | 720.00 | 590.00 | | 720.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 270.00 | | | 104 270.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |