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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 541.00 | | 12 541.00 | 12 541.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 164.00 | 88 093.00 | 11 070.00 | 99 164.00 |
040 Immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 770.00 | 88 093.00 | 23 676.00 | 111 770.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 109 950.00 | | 109 950.00 | 109 950.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
072 Créances – Autres | 3 442.00 | | 3 442.00 | 3 442.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 366.00 | | 114 366.00 | 114 366.00 |
110 Total général Actif | 226 135.00 | 88 093.00 | 138 042.00 | 226 135.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 961.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 152.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 588.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 606.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 948.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 115.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85 961.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 373.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 436.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 042.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 18 850.00 | 29 755.00 | | 18 850.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 475.00 | 1 200.00 | | 3 475.00 |
222 Production stockée | 1 000.00 | 3 100.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 23 333.00 | 34 055.00 | | 23 333.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 593.00 | 3 276.00 | | 2 593.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 200.00 | 2 670.00 | | 1 200.00 |
242 Autres charges externes. | 36 358.00 | 30 634.00 | | 36 358.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -678.00 | | | -678.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 745.00 | 1 054.00 | | 745.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 606.00 | 1 302.00 | | 2 606.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 753.00 | 2 711.00 | | 3 753.00 |
262 Autres charges | | 105.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 47 255.00 | 41 753.00 | | 47 255.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 921.00 | -7 698.00 | | -23 921.00 |
290 Produits exceptionnels | | 46.00 | | |
294 Charges financières | 427.00 | 484.00 | | 427.00 |
300 Charges exceptionnelles | 240.00 | 16.00 | | 240.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 588.00 | -8 152.00 | | -24 588.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 770.00 | | | 106 770.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 603.00 | | | 6 603.00 |