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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 902 670.00 | 445 573.00 | 457 097.00 | 902 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 089.00 | 43 059.00 | 11 029.00 | 54 089.00 |
BD Autres titres immobilisés | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 514.00 | 488 632.00 | 513 882.00 | 1 002 514.00 |
BT Marchandises | 319 486.00 | 19 960.00 | 299 526.00 | 319 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 000.00 | 15 000.00 | 126 000.00 | 141 000.00 |
BZ Autres créances | 14 943.00 | | 14 943.00 | 14 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 49 021.00 | | 49 021.00 | 49 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 454.00 | 34 960.00 | 491 494.00 | 526 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 968.00 | 523 592.00 | 1 005 376.00 | 1 528 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 500.00 | 63 500.00 | | 63 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
DG Autres réserves | 380 371.00 | 352 390.00 | | 380 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 591.00 | 27 980.00 | | 89 591.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 164.00 | 18 024.00 | | 16 164.00 |
DL TOTAL (I) | 555 975.00 | 468 245.00 | | 555 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 540.00 | 598 849.00 | | 276 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 057.00 | 228 472.00 | | 71 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 117.00 | 32 730.00 | | 33 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 633.00 | 72 667.00 | | 66 633.00 |
EA Autres dettes | 2 054.00 | 4 054.00 | | 2 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 401.00 | 936 772.00 | | 449 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 376.00 | 1 405 017.00 | | 1 005 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 928.00 | 407 793.00 | | 247 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 871.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 19 960.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 15 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 34 960.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 34 960.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 960.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 117.00 | 33 117.00 | | 33 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 058.00 | 35 058.00 | | 35 058.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 976.00 | 22 976.00 | | 22 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
UX Autres créances clients | 141 000.00 | | | 141 000.00 |
VB T. V. A. | 9 943.00 | | | 9 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 540.00 | 75 067.00 | 201 473.00 | 276 540.00 |
VI Groupe et associés | 71 057.00 | 71 057.00 | | 71 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 599.00 | 8 599.00 | | 8 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 948.00 | 157 948.00 | | 157 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 401.00 | 247 928.00 | 201 473.00 | 449 401.00 |