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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 106 950.00 | | 106 950.00 | 106 950.00 |
AP Constructions | 1 460 220.00 | 491 764.00 | 968 456.00 | 1 460 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 832.00 | 48 288.00 | 9 544.00 | 57 832.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 955.00 | | 13 955.00 | 13 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 638 957.00 | 540 052.00 | 1 098 905.00 | 1 638 957.00 |
BT Marchandises | 226 433.00 | 20 500.00 | 205 933.00 | 226 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 23 237.00 | | 23 237.00 | 23 237.00 |
CF Disponibilités | 43 843.00 | | 43 843.00 | 43 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 781.00 | 20 500.00 | 276 281.00 | 296 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 935 738.00 | 560 552.00 | 1 375 186.00 | 1 935 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 500.00 | 63 500.00 | | 63 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
DG Autres réserves | 469 961.00 | 380 371.00 | | 469 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 301.00 | 89 591.00 | | 69 301.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 303.00 | 16 164.00 | | 14 303.00 |
DL TOTAL (I) | 623 416.00 | 555 975.00 | | 623 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 383.00 | 276 540.00 | | 164 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 226.00 | 71 057.00 | | 38 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 675.00 | 33 117.00 | | 4 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 341.00 | 66 633.00 | | 42 341.00 |
EA Autres dettes | 502 145.00 | 2 054.00 | | 502 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 771.00 | 449 401.00 | | 751 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 186.00 | 1 005 376.00 | | 1 375 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 002 514.00 | | 637 198.00 | 1 002 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 755.00 | 1 638 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 755.00 | 1 625 002.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 001 759.00 | | 623 998.00 | 1 001 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 755.00 | | 13 200.00 | 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 632.00 | 52 175.00 | 755.00 | 488 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 632.00 | 52 175.00 | 755.00 | 488 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 960.00 | 20 500.00 | 19 960.00 | 19 960.00 |
6T Sur comptes clients | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 960.00 | 20 500.00 | 34 960.00 | 34 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 960.00 | 20 500.00 | 34 960.00 | 34 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 500.00 | 34 960.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 598.00 | 27 598.00 | | 27 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 388.00 | 10 388.00 | | 10 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 502 145.00 | 502 145.00 | | 502 145.00 |
VB T. V. A. | 6 917.00 | | | 6 917.00 |
VC Groupe et associés | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 383.00 | 92 733.00 | 71 650.00 | 164 383.00 |
VI Groupe et associés | 38 226.00 | 38 226.00 | | 38 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 499.00 | | | 37 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 149.00 | | | 10 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 506.00 | 26 506.00 | | 26 506.00 |
VW T.V.A. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 771.00 | 680 121.00 | 71 650.00 | 751 771.00 |