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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 377.00 | 12 403.00 | 12 973.00 | 25 377.00 |
AN Terrains | 28 060.00 | | 28 060.00 | 28 060.00 |
AP Constructions | 367 230.00 | 149 537.00 | 217 693.00 | 367 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418 127.00 | 290 897.00 | 127 229.00 | 418 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 347.00 | 28 824.00 | 10 523.00 | 39 347.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 745.00 | | 6 745.00 | 6 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 448.00 | 481 664.00 | 415 783.00 | 897 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 288 493.00 | | 288 493.00 | 288 493.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 150 534.00 | | 150 534.00 | 150 534.00 |
BT Marchandises | 17 156.00 | | 17 156.00 | 17 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 734.00 | 6 189.00 | 310 545.00 | 316 734.00 |
BZ Autres créances | 16 461.00 | | 16 461.00 | 16 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
CF Disponibilités | 652 916.00 | | 652 916.00 | 652 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 736 882.00 | 6 189.00 | 1 730 693.00 | 1 736 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 634 331.00 | 487 853.00 | 2 146 477.00 | 2 634 331.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 401.00 | | | 7 401.00 |
CU Autres participations | 12 360.00 | | 12 360.00 | 12 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 128 851.00 | | | 1 128 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 313.00 | | | 237 313.00 |
DL TOTAL (I) | 1 770 165.00 | | | 1 770 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 803.00 | | | 62 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 170.00 | | | 205 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 338.00 | | | 108 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 312.00 | | | 376 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 146 477.00 | | | 2 146 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 911.00 | | | 337 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 065.00 | 3 628.00 | 94 694.00 | 91 065.00 |
FD Production vendue biens | 1 720 312.00 | 268 137.00 | 1 988 449.00 | 1 720 312.00 |
FG Production vendue services | 8 113.00 | | 8 113.00 | 8 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 819 490.00 | 271 766.00 | 2 091 256.00 | 1 819 490.00 |
FM Production stockée | | | 8 828.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 115 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 890 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 442.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 606.00 | |
GE Autres charges | | | 7 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 779 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 314.00 | | | 5 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 049.00 | | | 100 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 122 472.00 | | | 2 122 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 885 159.00 | | | 1 885 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 313.00 | | | 237 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 222.00 | 81 442.00 | | 400 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 015.00 | 4 389.00 | | 8 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 207.00 | 77 053.00 | | 392 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 170.00 | 205 170.00 | | 205 170.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 745.00 | | | 6 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198.00 | | | 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 804.00 | 24 403.00 | 38 401.00 | 62 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 984.00 | | | 23 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 466.00 | | | 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 605.00 | 326 260.00 | 14 345.00 | 340 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 312.00 | 337 911.00 | 38 401.00 | 376 312.00 |