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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 331.00 | 32 331.00 | | 32 331.00 |
AN Terrains | 28 060.00 | | 28 060.00 | 28 060.00 |
AP Constructions | 1 094 285.00 | 479 019.00 | 615 266.00 | 1 094 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 902 132.00 | 587 887.00 | 314 245.00 | 902 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 599.00 | 38 965.00 | 10 634.00 | 49 599.00 |
AX Avances et acomptes | 13 570.00 | | 13 570.00 | 13 570.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 745.00 | 6 745.00 | | 6 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 139 282.00 | 1 157 308.00 | 981 974.00 | 2 139 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 433 227.00 | | 433 227.00 | 433 227.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 287 999.00 | | 287 999.00 | 287 999.00 |
BT Marchandises | 56 824.00 | | 56 824.00 | 56 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 238.00 | | 4 238.00 | 4 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 113.00 | | 493 113.00 | 493 113.00 |
BZ Autres créances | 23 103.00 | | 23 103.00 | 23 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 428 680.00 | | 428 680.00 | 428 680.00 |
CF Disponibilités | 1 034 650.00 | | 1 034 650.00 | 1 034 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 764 167.00 | | 2 764 167.00 | 2 764 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 903 449.00 | 1 157 308.00 | 3 746 140.00 | 4 903 449.00 |
CU Autres participations | 12 361.00 | 12 361.00 | | 12 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 509 768.00 | 2 114 199.00 | | 2 509 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 003.00 | 435 569.00 | | 415 003.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 781.00 | 17 680.00 | | 14 781.00 |
DL TOTAL (I) | 3 343 553.00 | 2 971 447.00 | | 3 343 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 872.00 | 74 712.00 | | 55 872.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 613.00 | 3 614.00 | | 3 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 754.00 | 198 327.00 | | 220 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 349.00 | 208 425.00 | | 122 349.00 |
EA Autres dettes | | 2 328.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 402 588.00 | 487 407.00 | | 402 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 746 140.00 | 3 458 854.00 | | 3 746 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 103.00 | 483 793.00 | | 362 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 916 638.00 | | 297 523.00 | 1 916 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 900.00 | 69 979.00 | 2 139 282.00 | 4 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 900.00 | 69 979.00 | 2 087 646.00 | 4 900.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 331.00 | | | 32 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 865 003.00 | | 297 523.00 | 1 865 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 304.00 | | | 19 304.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 035 483.00 | 172 699.00 | 69 979.00 | 1 035 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 331.00 | | | 32 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 003 151.00 | 172 699.00 | 69 979.00 | 1 003 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 106.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 106.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 19 106.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 754.00 | 220 754.00 | | 220 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 610.00 | 35 610.00 | | 35 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 362.00 | 41 362.00 | | 41 362.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 745.00 | | 6 745.00 | 6 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
UX Autres créances clients | 493 113.00 | 493 113.00 | | 493 113.00 |
VB T. V. A. | 12 718.00 | 12 718.00 | | 12 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 872.00 | 19 000.00 | 36 872.00 | 55 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 840.00 | | | 18 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 377.00 | 45 377.00 | | 45 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 406.00 | 7 406.00 | | 7 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 492.00 | 518 549.00 | 6 943.00 | 525 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 975.00 | 362 103.00 | 36 872.00 | 398 975.00 |