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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 617.00 | 10 897.00 | 720.00 | 11 617.00 |
AH Fonds commercial | 45 700.00 | | 45 700.00 | 45 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 300.00 | 3 947.00 | 353.00 | 4 300.00 |
AP Constructions | 106 493.00 | 73 320.00 | 33 172.00 | 106 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 698.00 | 130 576.00 | 32 122.00 | 162 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 237.00 | 170 122.00 | 64 115.00 | 234 237.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 261.00 | 388 863.00 | 178 398.00 | 567 261.00 |
BP En cours de production de services | 4 194.00 | | 4 194.00 | 4 194.00 |
BT Marchandises | 31 883.00 | | 31 883.00 | 31 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 132.00 | | 178 132.00 | 178 132.00 |
BZ Autres créances | 19 689.00 | | 19 689.00 | 19 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 745.00 | | 12 745.00 | 12 745.00 |
CF Disponibilités | 29 784.00 | | 29 784.00 | 29 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 237.00 | | 11 237.00 | 11 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 664.00 | | 287 664.00 | 287 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 925.00 | 388 863.00 | 466 062.00 | 854 925.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
CU Autres participations | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 130 234.00 | 114 649.00 | | 130 234.00 |
DH Report à nouveau | -8 655.00 | -8 655.00 | | -8 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 558.00 | 15 584.00 | | 42 558.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 296.00 | 2 211.00 | | 1 296.00 |
DL TOTAL (I) | 173 903.00 | 132 260.00 | | 173 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 594.00 | 97 629.00 | | 39 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 419.00 | 39 068.00 | | 26 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 778.00 | 87 243.00 | | 139 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 948.00 | 69 281.00 | | 58 948.00 |
EA Autres dettes | 27 420.00 | 6 009.00 | | 27 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 159.00 | 299 230.00 | | 292 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 062.00 | 431 490.00 | | 466 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 698.00 | | | 276 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 423.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 570.00 | 53 287.00 | 32 994.00 | 368 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 120.00 | 47 892.00 | 32 994.00 | 359 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 778.00 | 139 778.00 | | 139 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 839.00 | 53 839.00 | | 53 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 258.00 | 211 258.00 | | 211 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 159.00 | 276 698.00 | 15 460.00 | 292 159.00 |