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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 262.00 | 20 262.00 | | 20 262.00 |
AH Fonds commercial | 45 700.00 | | 45 700.00 | 45 700.00 |
AP Constructions | 157 702.00 | 114 966.00 | 42 736.00 | 157 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 051.00 | 198 491.00 | 12 560.00 | 211 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 839.00 | 211 973.00 | 95 866.00 | 307 839.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 172.00 | 545 692.00 | 215 480.00 | 761 172.00 |
BP En cours de production de services | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
BT Marchandises | 68 715.00 | | 68 715.00 | 68 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 569.00 | | 76 569.00 | 76 569.00 |
BZ Autres créances | 13 230.00 | | 13 230.00 | 13 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 362.00 | | 27 362.00 | 27 362.00 |
CF Disponibilités | 99 881.00 | | 99 881.00 | 99 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 213.00 | | 8 213.00 | 8 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 510.00 | | 297 510.00 | 297 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 682.00 | 545 692.00 | 512 990.00 | 1 058 682.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CU Autres participations | 16 614.00 | | 16 614.00 | 16 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 143 234.00 | 184 690.00 | | 143 234.00 |
DH Report à nouveau | | -8 009.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 321.00 | -33 448.00 | | -115 321.00 |
DL TOTAL (I) | 36 383.00 | 151 704.00 | | 36 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 660.00 | 146 572.00 | | 216 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 613.00 | 167 692.00 | | 118 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 206.00 | 116 882.00 | | 110 206.00 |
EA Autres dettes | 26 015.00 | 3 352.00 | | 26 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 607.00 | 439 612.00 | | 476 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 990.00 | 591 315.00 | | 512 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 667.00 | 374 814.00 | | 434 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 128.00 | 33 870.00 | | 43 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 736 933.00 | | 736 933.00 | 736 933.00 |
FG Production vendue services | 406 076.00 | | 406 076.00 | 406 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 143 008.00 | | 1 143 008.00 | 1 143 008.00 |
FM Production stockée | | | -11 064.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 146 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 607 789.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 286.00 | |
GE Autres charges | | | 2 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 278 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 931.00 | 1 429.00 | | 1 931.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 062.00 | | | 63 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 994.00 | 1 429.00 | | 64 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 347.00 | 1 981.00 | | 5 347.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 799.00 | | | 40 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 147.00 | 1 981.00 | | 46 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 847.00 | -552.00 | | 18 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 211 434.00 | 1 396 369.00 | | 1 211 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 326 755.00 | 1 429 817.00 | | 1 326 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 321.00 | -33 448.00 | | -115 321.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 072.00 | 10 863.00 | | 5 072.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 289.00 | 4 234.00 | | 3 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 588.00 | | 37 485.00 | 797 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 901.00 | 761 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 901.00 | 676 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 962.00 | | | 65 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 713 075.00 | | 37 418.00 | 713 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 551.00 | | 67.00 | 18 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 507.00 | 69 286.00 | 33 101.00 | 509 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 719.00 | 3 543.00 | | 16 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 788.00 | 65 744.00 | 33 101.00 | 492 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 613.00 | 118 613.00 | | 118 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 704.00 | 10 704.00 | | 10 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 946.00 | 43 946.00 | | 43 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 015.00 | 26 015.00 | | 26 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 68 252.00 | 68 252.00 | | 68 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 317.00 | 8 317.00 | | 8 317.00 |
VB T. V. A. | 13 230.00 | 13 230.00 | | 13 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 128.00 | 43 128.00 | | 43 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 532.00 | 131 592.00 | 41 940.00 | 173 532.00 |
VI Groupe et associés | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 171.00 | | | 52 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 213.00 | 8 213.00 | | 8 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 012.00 | 100 012.00 | | 100 012.00 |
VW T.V.A. | 55 468.00 | 55 468.00 | | 55 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 607.00 | 434 667.00 | 41 940.00 | 476 607.00 |