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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 952.00 | 13 952.00 | | 13 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
BT Marchandises | 3 477.00 | | 3 477.00 | 3 477.00 |
CF Disponibilités | 6 138.00 | | 6 138.00 | 6 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 615.00 | | 9 615.00 | 9 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 216.00 | 19 600.00 | 9 615.00 | 29 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -182 617.00 | -225 862.00 | | -182 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 667.00 | 43 245.00 | | 49 667.00 |
DL TOTAL (I) | -124 566.00 | -174 233.00 | | -124 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 218.00 | 7 372.00 | | 5 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 278.00 | 32 830.00 | | 9 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 377.00 | 1 556.00 | | 1 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 351.00 | 7 587.00 | | 22 351.00 |
EA Autres dettes | 95 957.00 | 134 833.00 | | 95 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 181.00 | 184 178.00 | | 134 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 615.00 | 9 945.00 | | 9 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 181.00 | 184 178.00 | | 134 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 402 040.00 | 80 326.00 | 482 366.00 | 402 040.00 |
FG Production vendue services | 24 532.00 | | 24 532.00 | 24 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 572.00 | 80 326.00 | 506 898.00 | 426 572.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 321 785.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 792.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 792.00 | 3 438.00 | | 1 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 898.00 | 400 413.00 | | 506 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 231.00 | 357 169.00 | | 457 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 667.00 | 43 245.00 | | 49 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 648.00 | | | 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 952.00 | | | 18 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 648.00 | | | 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 952.00 | | | 18 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 957.00 | 95 957.00 | | 95 957.00 |
VC Groupe et associés | 999 999 999.00 | | | 999 999 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
VI Groupe et associés | 9 278.00 | 9 278.00 | | 9 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
VW T.V.A. | 18 651.00 | 18 651.00 | | 18 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 181.00 | 134 181.00 | | 134 181.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 274.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 747.00 | 13 446.00 | | 12 747.00 |
ST Autres comptes | 63 856.00 | 52 572.00 | | 63 856.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 833.00 | 1 400.00 | | 10 833.00 |
YT Sous‐traitance | 33 109.00 | 22 286.00 | | 33 109.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 878.00 | 7 007.00 | | 8 878.00 |
YW Taxe professionnelle | 873.00 | 771.00 | | 873.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 873.00 | 1 045.00 | | 873.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 314.00 | 105 916.00 | | 85 314.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 995.00 | 60 131.00 | | 42 995.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 423.00 | 96 712.00 | | 129 423.00 |