| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 952.00 | 13 952.00 | | 13 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
BT Marchandises | 12 680.00 | | 12 680.00 | 12 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
BZ Autres créances | 10 304.00 | | 10 304.00 | 10 304.00 |
CF Disponibilités | 8 867.00 | | 8 867.00 | 8 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 335.00 | | 33 335.00 | 33 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 936.00 | 19 600.00 | 33 335.00 | 52 936.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -91 115.00 | -114 009.00 | | -91 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 024.00 | 22 894.00 | | 7 024.00 |
DL TOTAL (I) | -75 706.00 | -82 730.00 | | -75 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101.00 | | | 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 948.00 | 3 169.00 | | 7 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 991.00 | 1 254.00 | | 7 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 365.00 | 39 678.00 | | 37 365.00 |
EA Autres dettes | 55 637.00 | 75 634.00 | | 55 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 041.00 | 119 734.00 | | 109 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 335.00 | 37 004.00 | | 33 335.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 226 910.00 | | 226 910.00 | 226 910.00 |
FD Production vendue biens | -510.00 | | -510.00 | -510.00 |
FG Production vendue services | 25 479.00 | | 25 479.00 | 25 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 879.00 | | 251 879.00 | 251 879.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 175 081.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 986.00 | |
GE Autres charges | | | 2 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 814.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 024.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 243.00 | 501.00 | | 243.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 274.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 274.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -274.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 879.00 | 298 953.00 | | 251 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 855.00 | 276 059.00 | | 244 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 024.00 | 22 894.00 | | 7 024.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 648.00 | | | 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 952.00 | | | 18 952.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 648.00 | | | 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 952.00 | | | 18 952.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6.00 | | | 6.00 |
7C TOTAL GENERAL | | | -3.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 991.00 | 7 991.00 | | 7 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 637.00 | 55 637.00 | | 55 637.00 |
UX Autres créances clients | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VB T. V. A. | 9 330.00 | 9 330.00 | | 9 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VI Groupe et associés | 7 948.00 | 7 948.00 | | 7 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VP Divers | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 789.00 | 11 789.00 | | 11 789.00 |
VW T.V.A. | 35 363.00 | 35 363.00 | | 35 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 042.00 | 109 042.00 | | 109 042.00 |