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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 191.00 | 25 268.00 | 923.00 | 26 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 207.00 | 64 458.00 | 15 749.00 | 80 207.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 518.00 | | 28 518.00 | 28 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 964.00 | 89 725.00 | 45 239.00 | 134 964.00 |
BT Marchandises | 3 830 477.00 | 254 945.00 | 3 575 532.00 | 3 830 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 627 254.00 | 113 089.00 | 1 514 165.00 | 1 627 254.00 |
BZ Autres créances | 214 380.00 | | 214 380.00 | 214 380.00 |
CF Disponibilités | 773 867.00 | | 773 867.00 | 773 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 006.00 | | 22 006.00 | 22 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 467 984.00 | 368 034.00 | 6 099 950.00 | 6 467 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 602 949.00 | 457 760.00 | 6 145 189.00 | 6 602 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 802 690.00 | 802 690.00 | | 802 690.00 |
DH Report à nouveau | -85 771.00 | | | -85 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -507 903.00 | -85 771.00 | | -507 903.00 |
DL TOTAL (I) | 217 400.00 | 725 303.00 | | 217 400.00 |
DP Provisions pour risques | 4 118.00 | 22 460.00 | | 4 118.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 118.00 | 22 460.00 | | 4 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 082.00 | 7 082.00 | | 7 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 936 099.00 | 1 074 898.00 | | 1 936 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 854.00 | 276 617.00 | | 228 854.00 |
EA Autres dettes | 3 751 636.00 | 3 802 984.00 | | 3 751 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 923 671.00 | 5 161 581.00 | | 5 923 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 145 189.00 | 5 909 344.00 | | 6 145 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 923 440.00 | 17 877.00 | 4 941 317.00 | 4 923 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 985 503.00 | 91 605.00 | 5 077 108.00 | 4 985 503.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 173 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 144 128.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -239 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 077 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 161 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 428.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 118.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122 269.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 675 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -502 186.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -508 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 211.00 | | | 211.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217.00 | 5.00 | | 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 424.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99.00 | 24.00 | | 99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99.00 | 448.00 | | 99.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118.00 | -443.00 | | 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 173 528.00 | 3 780 211.00 | | 5 173 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 681 432.00 | 3 865 982.00 | | 5 681 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -507 903.00 | -85 771.00 | | -507 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 828.00 | | 2 073.00 | 144 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 275.00 | 28 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 936.00 | 134 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 455.00 | 26 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 207.00 | 80 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 620.00 | | 1 026.00 | 29 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 367.00 | | 1 047.00 | 86 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 841.00 | | | 28 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 959.00 | 5 428.00 | 11 662.00 | 95 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 620.00 | 103.00 | 4 455.00 | 29 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 339.00 | 5 326.00 | 7 207.00 | 66 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 460.00 | 4 118.00 | 22 460.00 | 22 460.00 |
6N Sur stocks et en cours | 199 609.00 | 55 336.00 | | 199 609.00 |
6T Sur comptes clients | 46 156.00 | 66 933.00 | | 46 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 245 765.00 | 122 269.00 | | 245 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 268 225.00 | 126 388.00 | 22 460.00 | 268 225.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 126 388.00 | 22 460.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 936 099.00 | 1 936 099.00 | | 1 936 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 645.00 | 81 645.00 | | 81 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 920.00 | 111 920.00 | | 111 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 751 636.00 | 576 354.00 | 1 957 304.00 | 3 751 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 518.00 | | | 28 518.00 |
UX Autres créances clients | 1 627 254.00 | | | 1 627 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
VB T. V. A. | 51 265.00 | | | 51 265.00 |
VC Groupe et associés | 50 161.00 | | | 50 161.00 |
VI Groupe et associés | 7 082.00 | 7 082.00 | | 7 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 004.00 | | | 111 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 006.00 | | | 22 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 892 159.00 | 1 863 640.00 | 28 518.00 | 1 892 159.00 |
VW T.V.A. | 29 064.00 | 29 064.00 | | 29 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 923 671.00 | 2 748 389.00 | 1 957 304.00 | 5 923 671.00 |