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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 651.00 | 21 651.00 | | 21 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 595.00 | 72 486.00 | 6 109.00 | 78 595.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 188.00 | | 29 188.00 | 29 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 482.00 | 94 137.00 | 35 345.00 | 129 482.00 |
BT Marchandises | 3 785 592.00 | 344 810.00 | 3 440 782.00 | 3 785 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 053 594.00 | 63 172.00 | 1 990 422.00 | 2 053 594.00 |
BZ Autres créances | 234 025.00 | | 234 025.00 | 234 025.00 |
CF Disponibilités | 501 368.00 | | 501 368.00 | 501 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 688.00 | | 20 688.00 | 20 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 595 267.00 | 407 982.00 | 6 187 284.00 | 6 595 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 724 748.00 | 502 119.00 | 6 222 629.00 | 6 724 748.00 |
CP Parts à moins d’un an | 961.00 | | | 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 802 690.00 | 802 690.00 | | 802 690.00 |
DH Report à nouveau | -797 926.00 | -593 674.00 | | -797 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -387 146.00 | -204 252.00 | | -387 146.00 |
DL TOTAL (I) | -373 998.00 | 13 148.00 | | -373 998.00 |
DP Provisions pour risques | 1 837.00 | 7 681.00 | | 1 837.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 837.00 | 7 681.00 | | 1 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 082.00 | 7 082.00 | | 7 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 535 248.00 | 2 408 666.00 | | 2 535 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 178.00 | 222 735.00 | | 298 178.00 |
EA Autres dettes | 3 754 283.00 | 3 751 978.00 | | 3 754 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 594 790.00 | 6 390 461.00 | | 6 594 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 222 629.00 | 6 411 290.00 | | 6 222 629.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 082.00 | | | 7 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 520.00 | | 130 443.00 | 128 520.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 29 188.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 236.00 | 29 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 482.00 | 129 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 651.00 | 21 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 595.00 | 78 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 651.00 | | 21 651.00 | 21 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 595.00 | | 78 595.00 | 78 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 275.00 | | 30 197.00 | 28 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 291.00 | 4 846.00 | | 89 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 651.00 | | | 21 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 640.00 | 4 846.00 | | 67 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 681.00 | 1 837.00 | 7 681.00 | 7 681.00 |
6N Sur stocks et en cours | 301 694.00 | 43 116.00 | | 301 694.00 |
6T Sur comptes clients | 123 668.00 | 1 925.00 | 62 420.00 | 123 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 425 362.00 | 45 041.00 | 62 420.00 | 425 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 433 042.00 | 46 878.00 | 70 101.00 | 433 042.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 878.00 | 70 101.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 535 248.00 | 2 535 248.00 | | 2 535 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 328.00 | 125 328.00 | | 125 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 934.00 | 99 934.00 | | 99 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 754 283.00 | 579 001.00 | 1 957 304.00 | 3 754 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 188.00 | 961.00 | 28 227.00 | 29 188.00 |
UX Autres créances clients | 2 053 594.00 | 2 053 594.00 | | 2 053 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VB T. V. A. | 51 684.00 | 51 684.00 | | 51 684.00 |
VC Groupe et associés | 50 161.00 | 50 161.00 | | 50 161.00 |
VI Groupe et associés | 7 082.00 | 7 082.00 | | 7 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 128 988.00 | 128 988.00 | | 128 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 735.00 | 21 735.00 | | 21 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 688.00 | 20 688.00 | | 20 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 337 495.00 | 2 309 268.00 | 28 227.00 | 2 337 495.00 |
VW T.V.A. | 51 181.00 | 51 181.00 | | 51 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 594 790.00 | 3 419 508.00 | 1 957 304.00 | 6 594 790.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |