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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 811.00 | 18 811.00 | | 18 811.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 752.00 | 10 178.00 | 4 574.00 | 14 752.00 |
AH Fonds commercial | 581 122.00 | | 581 122.00 | 581 122.00 |
AP Constructions | 4 591 425.00 | 1 788 869.00 | 2 802 556.00 | 4 591 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 874.00 | 312 138.00 | 78 736.00 | 390 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 883 495.00 | 683 709.00 | 199 786.00 | 883 495.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 103 100.00 | | 103 100.00 | 103 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 588 994.00 | 2 819 120.00 | 3 769 874.00 | 6 588 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 210.00 | | 26 210.00 | 26 210.00 |
BT Marchandises | 17 017.00 | | 17 017.00 | 17 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 442.00 | | 7 442.00 | 7 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 538.00 | | 9 538.00 | 9 538.00 |
BZ Autres créances | 214 872.00 | | 214 872.00 | 214 872.00 |
CF Disponibilités | 159 023.00 | | 159 023.00 | 159 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 917.00 | | 15 917.00 | 15 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 019.00 | | 450 019.00 | 450 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 039 013.00 | 2 819 120.00 | 4 219 893.00 | 7 039 013.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 122 600.00 | 1 122 600.00 | | 1 122 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 260.00 | 112 260.00 | | 112 260.00 |
DH Report à nouveau | 733 048.00 | 765 924.00 | | 733 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 997.00 | -32 876.00 | | -96 997.00 |
DJ Subventions d’investissement | 75 665.00 | 91 771.00 | | 75 665.00 |
DL TOTAL (I) | 1 946 576.00 | 2 059 679.00 | | 1 946 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 435 740.00 | 1 362 715.00 | | 1 435 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 599 597.00 | 452 249.00 | | 599 597.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 405.00 | 4 056.00 | | 8 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 519.00 | 76 023.00 | | 30 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 659.00 | 118 250.00 | | 183 659.00 |
EA Autres dettes | 13 774.00 | 1 441.00 | | 13 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 273 317.00 | 2 138 417.00 | | 2 273 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 219 893.00 | 4 198 095.00 | | 4 219 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 864.00 | 951 619.00 | | 589 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 156 731.00 | | 581 398.00 | 6 156 731.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 226.00 | | | 24 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 712.00 | 113 423.00 | 6 588 994.00 | 35 712.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 595 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 712.00 | 113 423.00 | 5 865 794.00 | 35 712.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595 874.00 | | | 595 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 433 531.00 | | 581 398.00 | 5 433 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 100.00 | | | 103 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 635 074.00 | 297 449.00 | 113 403.00 | 2 635 074.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 226.00 | | | 24 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 178.00 | | | 10 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 600 671.00 | 297 449.00 | 113 403.00 | 2 600 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 252 738.00 | 52 142.00 | 168 096.00 | 252 738.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 519.00 | 30 519.00 | | 30 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 988.00 | 21 988.00 | | 21 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 395.00 | 160 395.00 | | 160 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 774.00 | 13 774.00 | | 13 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 100.00 | 103 100.00 | | 103 100.00 |
UX Autres créances clients | 7 091.00 | | | 7 091.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
VB T. V. A. | 19 585.00 | | | 19 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 437 363.00 | 301 365.00 | 918 701.00 | 1 437 363.00 |
VI Groupe et associés | 346 859.00 | | 346 859.00 | 346 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 543 835.00 | | | 543 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 402 997.00 | | | 402 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 190 992.00 | | | 190 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 917.00 | | | 15 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 427.00 | 343 427.00 | | 343 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 264 912.00 | 581 459.00 | 1 433 656.00 | 2 264 912.00 |