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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 502.00 | 928.00 | 4 574.00 | 5 502.00 |
AH Fonds commercial | 581 122.00 | | 581 122.00 | 581 122.00 |
AP Constructions | 4 693 068.00 | 1 960 900.00 | 2 732 168.00 | 4 693 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 047.00 | 271 619.00 | 110 428.00 | 382 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 852 447.00 | 655 284.00 | 197 163.00 | 852 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 100.00 | | 103 100.00 | 103 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 618 287.00 | 2 888 732.00 | 3 729 555.00 | 6 618 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 821.00 | | 33 821.00 | 33 821.00 |
BT Marchandises | 11 069.00 | | 11 069.00 | 11 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 69 765.00 | | 69 765.00 | 69 765.00 |
BZ Autres créances | 109 069.00 | | 109 069.00 | 109 069.00 |
CF Disponibilités | 280 914.00 | | 280 914.00 | 280 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 062.00 | | 14 062.00 | 14 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 701.00 | | 518 701.00 | 518 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 136 987.00 | 2 888 732.00 | 4 248 255.00 | 7 136 987.00 |
CP Parts à moins d’un an | 103 100.00 | | | 103 100.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 122 600.00 | 1 122 600.00 | | 1 122 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 260.00 | 112 260.00 | | 112 260.00 |
DH Report à nouveau | 636 051.00 | 733 048.00 | | 636 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 206.00 | -96 997.00 | | 296 206.00 |
DJ Subventions d’investissement | 65 251.00 | 75 665.00 | | 65 251.00 |
DL TOTAL (I) | 2 232 368.00 | 1 946 576.00 | | 2 232 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 243 780.00 | 1 437 364.00 | | 1 243 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 555 495.00 | 599 597.00 | | 555 495.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 417.00 | 8 405.00 | | 6 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 931.00 | 30 519.00 | | 55 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 967.00 | 183 659.00 | | 153 967.00 |
EA Autres dettes | 297.00 | 13 774.00 | | 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 015 887.00 | 2 273 317.00 | | 2 015 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 248 255.00 | 4 219 893.00 | | 4 248 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 780.00 | 589 864.00 | | 421 780.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 555 495.00 | | | 555 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 585 714.00 | | 223 295.00 | 6 585 714.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 226.00 | | | 24 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190 723.00 | 6 618 287.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 24 226.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 250.00 | 586 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157 247.00 | 5 927 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595 874.00 | | | 595 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 862 514.00 | | 222 295.00 | 5 862 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 100.00 | | 1 000.00 | 103 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 815 840.00 | 260 842.00 | 187 950.00 | 2 815 840.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 226.00 | | 24 226.00 | 24 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 178.00 | | 9 250.00 | 10 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 781 437.00 | 260 842.00 | 154 475.00 | 2 781 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 209 286.00 | 52 144.00 | 157 142.00 | 209 286.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 931.00 | 55 931.00 | | 55 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 616.00 | 34 616.00 | | 34 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 023.00 | 98 023.00 | | 98 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 100.00 | 103 100.00 | | 103 100.00 |
UX Autres créances clients | 69 765.00 | | | 69 765.00 |
VB T. V. A. | 13 420.00 | | | 13 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 226.00 | 12 226.00 | | 12 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 231 554.00 | 140 798.00 | 1 042 674.00 | 1 231 554.00 |
VI Groupe et associés | 346 209.00 | | 346 209.00 | 346 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 998.00 | | | 84 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 359 169.00 | | | 359 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 856.00 | | | 36 856.00 |
VP Divers | 29 029.00 | | | 29 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 794.00 | 15 794.00 | | 15 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 764.00 | | | 29 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 062.00 | | | 14 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 996.00 | 295 996.00 | | 295 996.00 |
VW T.V.A. | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 009 470.00 | 415 363.00 | 1 546 025.00 | 2 009 470.00 |