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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 55 000.00 | 1 039.00 | 53 961.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 256.00 | 131 379.00 | 36 877.00 | 168 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 752.00 | 73 493.00 | 34 258.00 | 107 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 384.00 | 205 911.00 | 125 473.00 | 331 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 991.00 | | 28 991.00 | 28 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 239.00 | | 28 239.00 | 28 239.00 |
BZ Autres créances | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 41 208.00 | | 41 208.00 | 41 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 073.00 | | 3 073.00 | 3 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 625.00 | | 133 625.00 | 133 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 009.00 | 205 911.00 | 259 097.00 | 465 009.00 |
CU Autres participations | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 215 483.00 | 215 483.00 | | 215 483.00 |
DH Report à nouveau | -20 900.00 | -2 531.00 | | -20 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 039.00 | -18 369.00 | | 34 039.00 |
DL TOTAL (I) | 237 008.00 | 202 969.00 | | 237 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 740.00 | 8 132.00 | | 2 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 858.00 | 1 325.00 | | 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 994.00 | 3 922.00 | | 6 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 363.00 | 5 632.00 | | 10 363.00 |
EA Autres dettes | 1 135.00 | 6 834.00 | | 1 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 089.00 | 25 844.00 | | 22 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 097.00 | 228 813.00 | | 259 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 089.00 | 23 104.00 | | 22 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
FG Production vendue services | 398 042.00 | | 398 042.00 | 398 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 862.00 | | 398 862.00 | 398 862.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 148.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 142.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 938.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 392.00 | |
GE Autres charges | | | 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86.00 | 64.00 | | 86.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86.00 | 413.00 | | 86.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 506.00 | 406.00 | | 3 506.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 375.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 506.00 | 781.00 | | 3 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 420.00 | -368.00 | | -3 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 380.00 | 306 794.00 | | 407 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 340.00 | 325 163.00 | | 373 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 039.00 | -18 369.00 | | 34 039.00 |