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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 433.00 | 167.00 | 1 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 990.00 | 848.00 | 142.00 | 990.00 |
AP Constructions | 64 425.00 | 11 132.00 | 53 293.00 | 64 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 941.00 | 108 433.00 | 113 508.00 | 221 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 228.00 | 103 281.00 | 57 947.00 | 161 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 560.00 | 225 128.00 | 225 432.00 | 450 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 162.00 | | 60 162.00 | 60 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 268.00 | | 88 268.00 | 88 268.00 |
BZ Autres créances | 29 421.00 | | 29 421.00 | 29 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 10 986.00 | | 10 986.00 | 10 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 246.00 | | 259 246.00 | 259 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 806.00 | 225 128.00 | 484 678.00 | 709 806.00 |
CU Autres participations | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 280 597.00 | 268 242.00 | | 280 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 128.00 | 32 355.00 | | 69 128.00 |
DL TOTAL (I) | 358 111.00 | 308 983.00 | | 358 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 677.00 | 62 941.00 | | 43 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 763.00 | 1 835.00 | | 23 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 280.00 | 8 480.00 | | 14 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 846.00 | 21 893.00 | | 44 846.00 |
EA Autres dettes | | 12 695.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 126 567.00 | 107 844.00 | | 126 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 678.00 | 416 827.00 | | 484 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 567.00 | 64 220.00 | | 126 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
FG Production vendue services | 581 633.00 | | 581 633.00 | 581 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 539.00 | | 582 539.00 | 582 539.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 980.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 534.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 539 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 424.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 675.00 | 2 129.00 | | 675.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 565.00 | 29 025.00 | | 40 565.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 335.00 | | | 49 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 085.00 | | | 51 085.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 514.00 | 3 648.00 | | 5 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 514.00 | 3 648.00 | | 5 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 571.00 | -3 648.00 | | 45 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 959.00 | 5 710.00 | | 18 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 308.00 | 556 004.00 | | 634 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 565 180.00 | 523 649.00 | | 565 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 128.00 | 32 355.00 | | 69 128.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 076.00 | | | 9 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 027.00 | | 123 115.00 | 415 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 582.00 | 450 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 582.00 | 447 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 061.00 | | 123 115.00 | 412 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 376.00 | | | 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 662.00 | 32 534.00 | 82 068.00 | 274 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 630.00 | 651.00 | | 1 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 032.00 | 31 883.00 | 82 068.00 | 273 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 280.00 | 14 280.00 | | 14 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 454.00 | 11 454.00 | | 11 454.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 959.00 | 18 959.00 | | 18 959.00 |
UX Autres créances clients | 88 268.00 | 88 268.00 | | 88 268.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VB T. V. A. | 11 228.00 | 11 228.00 | | 11 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 677.00 | 43 677.00 | | 43 677.00 |
VI Groupe et associés | 23 763.00 | 23 763.00 | | 23 763.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 649.00 | | | 20 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 966.00 | | | 39 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 390.00 | 12 390.00 | | 12 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 097.00 | 118 097.00 | | 118 097.00 |
VW T.V.A. | 14 299.00 | 14 299.00 | | 14 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 567.00 | 126 567.00 | | 126 567.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 427.00 | 7 960.00 | | 11 427.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 011.00 | 4 349.00 | | 4 011.00 |
ST Autres comptes | 53 958.00 | 51 409.00 | | 53 958.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 235.00 | 9 058.00 | | 9 235.00 |
YT Sous‐traitance | 32 510.00 | 10 138.00 | | 32 510.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 456.00 | 1 488.00 | | 1 456.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 883.00 | 9 448.00 | | 12 883.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 227.00 | | | 99 227.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 162.00 | | | 63 162.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 714.00 | 74 954.00 | | 99 714.00 |