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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 987.00 | 58 178.00 | 35 809.00 | 93 987.00 |
040 Immobilisations financières | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 049.00 | 58 178.00 | 47 872.00 | 106 049.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 55 827.00 | | 55 827.00 | 55 827.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
072 Créances – Autres | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
084 Disponibilités | 27 234.00 | | 27 234.00 | 27 234.00 |
092 Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 973.00 | | 103 973.00 | 103 973.00 |
110 Total général Actif | 210 022.00 | 58 178.00 | 151 845.00 | 210 022.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 75 000.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 20.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 303.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 242.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 091.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 473.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 605.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 823.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 021.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 943.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 371.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 845.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 063.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 23 323.00 | | | 23 323.00 |
214 Production vendue de biens – France | 33 206.00 | | | 33 206.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 280.00 | | | 40 280.00 |
222 Production stockée | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 340.00 | | | 12 340.00 |
230 Autres produits | 23.00 | | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 896.00 | | | 111 896.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 083.00 | | | 13 083.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 312.00 | | | 26 312.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 318.00 | | | -2 318.00 |
242 Autres charges externes. | 35 474.00 | | | 35 474.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 852.00 | | | 852.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 745.00 | | | 39 745.00 |
252 Charges sociales | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 615.00 | | | 8 615.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 005.00 | | | 125 005.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 109.00 | | | -13 109.00 |
280 Produits financiers | 58.00 | | | 58.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
294 Charges financières | 521.00 | | | 521.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20.00 | | | 20.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 091.00 | | | -9 091.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 20.00 | | | 20.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 624.00 | | | 13 624.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 63.00 | | | 63.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 627.00 | | | 103 627.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 686.00 | | | 13 686.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 265.00 | | | 11 265.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |