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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 987.00 | 66 756.00 | 23 230.00 | 89 987.00 |
040 Immobilisations financières | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 049.00 | 66 756.00 | 35 293.00 | 102 049.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 58 656.00 | | 58 656.00 | 58 656.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 439.00 | | 5 439.00 | 5 439.00 |
072 Créances – Autres | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
084 Disponibilités | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 084.00 | | 105 084.00 | 105 084.00 |
110 Total général Actif | 207 133.00 | 66 756.00 | 140 377.00 | 207 133.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 75 000.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 20.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 303.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 151.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 520.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 954.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 605.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 409.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 767.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 409.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 423.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 377.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 224.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 38 025.00 | | | 38 025.00 |
214 Production vendue de biens – France | 34 314.00 | | | 34 314.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 856.00 | | | 45 856.00 |
222 Production stockée | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 551.00 | | | 9 551.00 |
230 Autres produits | 302.00 | | | 302.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 386.00 | | | 129 386.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 955.00 | | | 27 955.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 410.00 | | | -3 410.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 375.00 | | | 20 375.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
242 Autres charges externes. | 37 073.00 | | | 37 073.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 439.00 | | | 439.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 864.00 | | | 40 864.00 |
252 Charges sociales | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 771.00 | | | 8 771.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 682.00 | | | 136 682.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 296.00 | | | -7 296.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | | | 11.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
294 Charges financières | 427.00 | | | 427.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 520.00 | | | -7 520.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 049.00 | | | 106 049.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 193.00 | | | 193.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 888.00 | | | 12 888.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 860.00 | | | 7 860.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |