| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 349.00 | 5 918.00 | 430.00 | 6 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 602.00 | 537.00 | 65.00 | 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 029.00 | 24 755.00 | 1 273.00 | 26 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 890.00 | | 32 890.00 | 32 890.00 |
BZ Autres créances | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
CF Disponibilités | 57 122.00 | | 57 122.00 | 57 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 327.00 | | 92 327.00 | 92 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 356.00 | 24 755.00 | 93 601.00 | 118 356.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 75.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 55 754.00 | | | 55 754.00 |
DH Report à nouveau | | 40 698.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 340.00 | 15 731.00 | | 9 340.00 |
DL TOTAL (I) | 73 343.00 | 64 004.00 | | 73 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 393.00 | 2 764.00 | | 2 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 239.00 | 8 891.00 | | 7 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 625.00 | 12 740.00 | | 10 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 257.00 | 24 395.00 | | 20 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 601.00 | 88 399.00 | | 93 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 257.00 | 24 395.00 | | 20 257.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 377.00 | | 119 377.00 | 119 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 377.00 | | 119 377.00 | 119 377.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 303.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 988.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 642.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 648.00 | 2 747.00 | | 1 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 876.00 | 123 618.00 | | 119 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 536.00 | 107 888.00 | | 110 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 340.00 | 15 731.00 | | 9 340.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 496.00 | | 533.00 | 25 496.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 029.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 816.00 | | 533.00 | 5 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602.00 | | | 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 778.00 | | | 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 453.00 | 303.00 | | 24 453.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 816.00 | 102.00 | | 5 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337.00 | 201.00 | | 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 239.00 | 7 239.00 | | 7 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 778.00 | | | 778.00 |
UX Autres créances clients | 32 890.00 | | | 32 890.00 |
VB T. V. A. | 761.00 | | | 761.00 |
VI Groupe et associés | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 455.00 | | | 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 984.00 | 35 206.00 | 778.00 | 35 984.00 |
VW T.V.A. | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 257.00 | 20 257.00 | | 20 257.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 94.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 064.00 | 1 807.00 | | 3 064.00 |
ST Autres comptes | 7 443.00 | 9 238.00 | | 7 443.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 735.00 | 13 809.00 | | 14 735.00 |
YT Sous‐traitance | 26 951.00 | 27 561.00 | | 26 951.00 |
YW Taxe professionnelle | 859.00 | 852.00 | | 859.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 859.00 | 946.00 | | 859.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 092.00 | 24 393.00 | | 24 092.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 791.00 | 9 646.00 | | 9 791.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 193.00 | 52 415.00 | | 52 193.00 |