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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 349.00 | 6 349.00 | | 6 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 329.00 | 26 863.00 | 12 466.00 | 39 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 586.00 | | 23 586.00 | 23 586.00 |
BZ Autres créances | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
CF Disponibilités | 51 618.00 | | 51 618.00 | 51 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 993.00 | | 77 993.00 | 77 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 322.00 | 26 863.00 | 90 459.00 | 117 322.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 31 600.00 | 19 912.00 | 11 688.00 | 31 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 55 754.00 | 55 754.00 | | 55 754.00 |
DH Report à nouveau | 8 525.00 | 8 595.00 | | 8 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29.00 | -70.00 | | -29.00 |
DL TOTAL (I) | 72 501.00 | 72 529.00 | | 72 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 122.00 | 1 524.00 | | 1 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 945.00 | 7 647.00 | | 5 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 797.00 | 6 938.00 | | 6 797.00 |
EA Autres dettes | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 959.00 | 16 109.00 | | 17 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 459.00 | 88 638.00 | | 90 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 959.00 | 16 109.00 | | 17 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 433.00 | | 71 433.00 | 71 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 433.00 | | 71 433.00 | 71 433.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 608.00 | |
GE Autres charges | | | 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 084.00 | 80 016.00 | | 80 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 112.00 | 80 086.00 | | 80 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29.00 | -70.00 | | -29.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 829.00 | | 8 500.00 | 30 829.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 100.00 | | 8 500.00 | 23 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 329.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 349.00 | | | 6 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602.00 | | | 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 778.00 | | | 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 255.00 | 1 608.00 | | 25 255.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 304.00 | 1 608.00 | | 18 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 349.00 | | | 6 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602.00 | | | 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
UX Autres créances clients | 23 586.00 | 23 586.00 | | 23 586.00 |
VB T. V. A. | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VI Groupe et associés | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 154.00 | 26 376.00 | 778.00 | 27 154.00 |
VW T.V.A. | 6 562.00 | 6 562.00 | | 6 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 959.00 | 17 959.00 | | 17 959.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 957.00 | 4 407.00 | | 1 957.00 |
ST Autres comptes | 6 640.00 | 7 301.00 | | 6 640.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 198.00 | 11 882.00 | | 11 198.00 |
YT Sous‐traitance | 16 668.00 | 15 540.00 | | 16 668.00 |
YW Taxe professionnelle | 859.00 | 866.00 | | 859.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 859.00 | 866.00 | | 859.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 231.00 | 15 194.00 | | 14 231.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 543.00 | 6 938.00 | | 6 543.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 463.00 | 39 129.00 | | 36 463.00 |