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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 338.00 | 2 766.00 | 571.00 | 3 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 532.00 | 7 093.00 | 1 438.00 | 8 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 469.00 | 9 860.00 | 4 609.00 | 14 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
BT Marchandises | 32 862.00 | | 32 862.00 | 32 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CF Disponibilités | 42 708.00 | | 42 708.00 | 42 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 559.00 | | 85 559.00 | 85 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 028.00 | 9 860.00 | 90 168.00 | 100 028.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
DG Autres réserves | 9 731.00 | 9 731.00 | | 9 731.00 |
DH Report à nouveau | 5 979.00 | 28 359.00 | | 5 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 837.00 | -22 380.00 | | 20 837.00 |
DL TOTAL (I) | 44 521.00 | 23 684.00 | | 44 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 366.00 | 62 413.00 | | 35 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 310.00 | 5 873.00 | | 4 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 972.00 | 297.00 | | 5 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 647.00 | 68 583.00 | | 45 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 168.00 | 92 268.00 | | 90 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 647.00 | 68 583.00 | | 45 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109 892.00 | | 109 892.00 | 109 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 892.00 | | 109 892.00 | 109 892.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 646.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 239.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 590.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 400.00 | | | 36 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 525.00 | | | 36 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 525.00 | | | 36 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 417.00 | 115 836.00 | | 146 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 580.00 | 138 216.00 | | 125 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 837.00 | -22 380.00 | | 20 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 886.00 | | 583.00 | 13 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 869.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 286.00 | | 583.00 | 11 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 269.00 | 590.00 | | 9 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 269.00 | 590.00 | | 9 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 999.00 | | | 999.00 |
VI Groupe et associés | 35 366.00 | 35 366.00 | | 35 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 599.00 | 9 599.00 | | 9 599.00 |
VW T.V.A. | 5 972.00 | 5 972.00 | | 5 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 647.00 | 45 647.00 | | 45 647.00 |