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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 694.00 | 7 308.00 | 386.00 | 7 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 532.00 | 9 146.00 | 386.00 | 9 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BT Marchandises | 54 062.00 | | 54 062.00 | 54 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 215.00 | | 28 215.00 | 28 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
CF Disponibilités | 24 451.00 | | 24 451.00 | 24 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 521.00 | | 123 521.00 | 123 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 053.00 | 9 146.00 | 123 907.00 | 133 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
DG Autres réserves | 9 731.00 | 9 731.00 | | 9 731.00 |
DH Report à nouveau | 24 270.00 | 28 013.00 | | 24 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 224.00 | -3 744.00 | | -13 224.00 |
DL TOTAL (I) | 28 752.00 | 41 975.00 | | 28 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 512.00 | 20 829.00 | | 63 512.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 386.00 | 472.00 | | 21 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 258.00 | 2 612.00 | | 1 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 156.00 | 23 914.00 | | 95 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 907.00 | 65 889.00 | | 123 907.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 512.00 | | | 63 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 003.00 | | 40 003.00 | 40 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 003.00 | | 40 003.00 | 40 003.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 299.00 | |
GE Autres charges | | | 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 308.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 308.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -308.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 004.00 | 57 077.00 | | 40 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 228.00 | 60 821.00 | | 53 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 224.00 | -3 744.00 | | -13 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 532.00 | | | 9 532.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 532.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 532.00 | | | 9 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 847.00 | 299.00 | | 8 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 847.00 | 299.00 | | 8 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 386.00 | 21 386.00 | | 21 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VI Groupe et associés | 63 512.00 | 63 512.00 | | 63 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 393.00 | 7 393.00 | | 7 393.00 |
VW T.V.A. | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 156.00 | 86 156.00 | | 86 156.00 |