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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 129.00 | 4 568.00 | 14 562.00 | 19 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 100.00 | 84 537.00 | 7 563.00 | 92 100.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 286.00 | 19 286.00 | | 19 286.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 156.00 | | 15 156.00 | 15 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 139.00 | 109 850.00 | 212 289.00 | 322 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 655.00 | | 4 655.00 | 4 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 095.00 | | 77 095.00 | 77 095.00 |
BZ Autres créances | 24 287.00 | | 24 287.00 | 24 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 17 108.00 | | 17 108.00 | 17 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 645.00 | | 130 645.00 | 130 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 783.00 | 109 850.00 | 342 933.00 | 452 783.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 150 400.00 | 102 650.00 | | 150 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 788.00 | 47 750.00 | | 22 788.00 |
DL TOTAL (I) | 181 438.00 | 158 650.00 | | 181 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 733.00 | 32 496.00 | | 22 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 071.00 | 21 925.00 | | 8 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 375.00 | 75 732.00 | | 80 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 859.00 | 63 879.00 | | 47 859.00 |
EA Autres dettes | 2 457.00 | 7 065.00 | | 2 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 495.00 | 201 097.00 | | 161 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 933.00 | 359 747.00 | | 342 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 495.00 | 188 993.00 | | 161 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 629.00 | | | 10 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 451 735.00 | | 451 735.00 | 451 735.00 |
FG Production vendue services | 347 699.00 | | 347 699.00 | 347 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 799 434.00 | | 799 434.00 | 799 434.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 816 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 266 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 509.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 532.00 | |
GE Autres charges | | | 5 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 789 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 601.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29 601.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 847.00 | 600.00 | | 847.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 892.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 847.00 | 12 492.00 | | 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -847.00 | 17 109.00 | | -847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 841.00 | 10 289.00 | | 2 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 816 938.00 | 917 949.00 | | 816 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 794 151.00 | 870 198.00 | | 794 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 788.00 | 47 750.00 | | 22 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 190.00 | | 5 957.00 | 321 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 008.00 | 20 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 008.00 | 322 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 460.00 | | | 171 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 566.00 | | 949.00 | 129 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 164.00 | | 5 008.00 | 20 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 318.00 | 8 532.00 | | 101 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 858.00 | 8 532.00 | | 99 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 621.00 | | 5 621.00 | 5 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 621.00 | | 5 621.00 | 5 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 621.00 | | 5 621.00 | 5 621.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 621.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 375.00 | 80 375.00 | | 80 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 972.00 | 11 972.00 | | 11 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 430.00 | 10 430.00 | | 10 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 156.00 | | | 15 156.00 |
UX Autres créances clients | 77 095.00 | | | 77 095.00 |
VB T. V. A. | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 629.00 | 10 629.00 | | 10 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 104.00 | 12 104.00 | | 12 104.00 |
VI Groupe et associés | 8 071.00 | 8 071.00 | | 8 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 392.00 | | | 20 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 715.00 | | | 14 715.00 |
VP Divers | 6 013.00 | | | 6 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 574.00 | 6 574.00 | | 6 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 108.00 | | | 17 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 646.00 | 118 490.00 | 15 156.00 | 133 646.00 |
VW T.V.A. | 18 883.00 | 18 883.00 | | 18 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 495.00 | 161 495.00 | | 161 495.00 |