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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 788.00 | 16 603.00 | 9 186.00 | 25 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 091.00 | 17 572.00 | 10 519.00 | 28 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 415.00 | | 21 415.00 | 21 415.00 |
BZ Autres créances | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CF Disponibilités | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 965.00 | | 33 965.00 | 33 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 055.00 | 17 572.00 | 44 484.00 | 62 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 38 453.00 | 54 616.00 | | 38 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 014.00 | -16 163.00 | | -62 014.00 |
DL TOTAL (I) | -14 761.00 | 47 253.00 | | -14 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 705.00 | 6 575.00 | | 3 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 199.00 | 25 241.00 | | 10 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 562.00 | 33 839.00 | | 18 562.00 |
EA Autres dettes | 24 955.00 | 7 500.00 | | 24 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 245.00 | 74 978.00 | | 59 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 484.00 | 122 231.00 | | 44 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 493.00 | 74 978.00 | | 58 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 186.00 | | 108 186.00 | 108 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 186.00 | | 108 186.00 | 108 186.00 |
FM Production stockée | | | -13 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 404.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 488.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116.00 | 10 067.00 | | 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116.00 | 10 067.00 | | 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116.00 | -9 567.00 | | -116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 494.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 741.00 | 525 863.00 | | 94 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 755.00 | 542 026.00 | | 156 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 014.00 | -16 163.00 | | -62 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 091.00 | | | 28 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 757.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 757.00 | | | 26 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 083.00 | 4 488.00 | | 13 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 083.00 | 4 488.00 | | 13 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 199.00 | 10 199.00 | | 10 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 828.00 | 5 828.00 | | 5 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 955.00 | 24 955.00 | | 24 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
UX Autres créances clients | 21 415.00 | | | 21 415.00 |
VB T. V. A. | 841.00 | | | 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 705.00 | 2 954.00 | 752.00 | 3 705.00 |
VI Groupe et associés | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 207.00 | | | 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 664.00 | 23 331.00 | 1 333.00 | 24 664.00 |
VW T.V.A. | 10 288.00 | 10 288.00 | | 10 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 245.00 | 58 493.00 | 752.00 | 59 245.00 |