| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 788.00 | 22 651.00 | 3 137.00 | 25 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 091.00 | 23 620.00 | 4 470.00 | 28 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 439.00 | | 5 439.00 | 5 439.00 |
BZ Autres créances | 4 963.00 | | 4 963.00 | 4 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CF Disponibilités | 29 932.00 | | 29 932.00 | 29 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 41 474.00 | | 41 474.00 | 41 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 565.00 | 23 620.00 | 45 945.00 | 69 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -38 213.00 | -23 561.00 | | -38 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 201.00 | -14 652.00 | | 3 201.00 |
DL TOTAL (I) | -26 212.00 | -29 413.00 | | -26 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 752.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 099.00 | 1 824.00 | | 4 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 780.00 | 34 929.00 | | 29 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 123.00 | 15 428.00 | | 6 123.00 |
EA Autres dettes | 32 155.00 | 32 155.00 | | 32 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 157.00 | 85 087.00 | | 72 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 945.00 | 55 674.00 | | 45 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 157.00 | 85 087.00 | | 72 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 918.00 | | 68 918.00 | 68 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 918.00 | | 68 918.00 | 68 918.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 70.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 760.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 578.00 | | | 578.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 399.00 | 17.00 | | 399.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 130.00 | 17.00 | | 4 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 552.00 | -17.00 | | -2 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 746.00 | 62 046.00 | | 70 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 545.00 | 76 698.00 | | 67 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 201.00 | -14 652.00 | | 3 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 091.00 | | 3 784.00 | 28 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 784.00 | 28 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 784.00 | 26 757.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 757.00 | | 3 784.00 | 26 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 912.00 | 1 760.00 | 53.00 | 21 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 912.00 | 1 760.00 | 53.00 | 21 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 780.00 | 29 780.00 | | 29 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 155.00 | 32 155.00 | | 32 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
UX Autres créances clients | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
VB T. V. A. | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
VI Groupe et associés | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17.00 | | | 17.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 769.00 | | | 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 735.00 | 10 402.00 | 1 333.00 | 11 735.00 |
VW T.V.A. | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 157.00 | 72 157.00 | | 72 157.00 |