| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 979.00 | 16 979.00 | | 16 979.00 |
028 Immobilisations corporelles | 181 826.00 | 144 944.00 | 36 881.00 | 181 826.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 368 805.00 | 161 923.00 | 206 881.00 | 368 805.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 338.00 | | 17 338.00 | 17 338.00 |
060 Stock marchandises | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
072 Créances – Autres | 24 100.00 | | 24 100.00 | 24 100.00 |
084 Disponibilités | 11 793.00 | | 11 793.00 | 11 793.00 |
092 Charges constatées d’avance | 22 569.00 | | 22 569.00 | 22 569.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 065.00 | | 79 065.00 | 79 065.00 |
110 Total général Actif | 447 870.00 | 161 923.00 | 285 947.00 | 447 870.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 015.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 315.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 130.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 475.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 417.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 101 990.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 926.00 | |
176 Total des dettes | | | 191 817.00 | |
180 Total général Passif | | | 285 947.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 457.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 953.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 563.00 | 14 770.00 | | 14 563.00 |
214 Production vendue de biens – France | 273 004.00 | 243 119.00 | | 273 004.00 |
222 Production stockée | | -1 790.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 800.00 | 4 952.00 | | 4 800.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 4 585.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 292 378.00 | 265 636.00 | | 292 378.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 938.00 | 9 352.00 | | 8 938.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 112.00 | -513.00 | | 112.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 96 686.00 | 77 932.00 | | 96 686.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 867.00 | -1 038.00 | | -5 867.00 |
242 Autres charges externes. | 105 540.00 | 91 644.00 | | 105 540.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 974.00 | 2 910.00 | | 2 974.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 839.00 | 56 487.00 | | 60 839.00 |
252 Charges sociales | 8 546.00 | 7 466.00 | | 8 546.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 268.00 | 12 570.00 | | 5 268.00 |
262 Autres charges | 6 255.00 | 50.00 | | 6 255.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 289 291.00 | 257 060.00 | | 289 291.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 087.00 | 8 576.00 | | 3 087.00 |
280 Produits financiers | 54.00 | | | 54.00 |
290 Produits exceptionnels | 391.00 | 40.00 | | 391.00 |
294 Charges financières | 1 568.00 | 1 000.00 | | 1 568.00 |
300 Charges exceptionnelles | 49.00 | 2 241.00 | | 49.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -400.00 | -381.00 | | -400.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 315.00 | 5 755.00 | | 2 315.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 729.00 | | | 5 729.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 231.00 | | | 12 231.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 497.00 | | | 12 497.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 338 346.00 | | | 338 346.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 457.00 | | | 30 457.00 |